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BILAN CENTRE DE MATERIEL GENERAL 2018 Siren 778492009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32569	32561	8	125
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279674	275204	4469	12890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125113	101337	23776	10641
Autres immobilisations corporelles	701950	499094	202856	104765
Immobilisations en cours				10429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2302		2302	2302
Prêts				
Autres immobilisations financières	11570		11570	11570
TOTAL (I)	1153178	908196	244981	152722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12815		12815	12315
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2091644	87871	2003773	1343382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151090	11213	1139876	1640514
Autres créances	315182		315182	309455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825100		825100	922299
Charges constatées d’avance	8017		8017	9172
TOTAL (II)	4403847	99084	4304762	4237138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5557024	1007281	4549744	4389860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	552494		543802	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43193		8692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639688		596494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136680		127228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136680		127228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558315		549636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12101		5557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115680		103500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2566778		2496371	
Dettes fiscales et sociales	512947		503391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7555		7683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3773376		3666137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4549744		4389860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8012690		8012690	7256307
Production vendue biens	5142		5142	4757
Production vendue services	615848		615848	520169
Chiffres d’affaires nets	8633680		8633680	7781232
				
Production stockée			500	2623
Production immobilisée				4429
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139075	290825
Autres produits			27906	19
Total des produits d’exploitation (I)			8801161	8079130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7431243	5902995
Variation de stock (marchandises)			-678091	266932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2170	2688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641785	628073
Impôts, taxes et versements assimilés			67715	57064
Salaires et traitements			787375	718370
Charges sociales			279090	260702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80279	75261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88332	70171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37210	37417
Autres charges			83	65
Total des charges d’exploitation (II) 			8737192	8019738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63969	59391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1902	1421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1902	1421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33848	25075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33848	25075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31946	-23654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32024	35737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13498		24444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15578		24444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903		21729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3506		21823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4409		43552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11170		-19108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8818642		8104994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8775449		8096302	
BENEFICE OU PERTE	43193		8692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27539
Provisions pour garanties données aux clients				19341
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89800
Total Provisions pour risques et charges	127228	37211	27759	136680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70171	87871	70171	87871
Sur comptes clients	10810	461	57	11213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80981	88332	70228	99084
TOTAL GENERAL	208209	125543	97987	235764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125542	97987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11570		11570	
Clients douteux ou litigieux	13418	13418		
Autres créances clients	1137672	1137672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34819	34819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26780	26780		
Groupe et associés	149744	149744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103839	103839		
Charges constatées d’avance	8017	8017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485859	1474289	11570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201425	201425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356890	147401	209489	
Emprunts et dettes financières divers	9733	9733		
Fournisseurs et comptes rattachés	2566778	2566778		
Personnel et comptes rattachés	172326	172326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120846	120846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195402	195402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24373	24373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2368	2368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7555	7555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657696	3448207	209489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel