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BILAN CENTRE DE MATERIEL GENERAL 2015 Siren 778492009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30487	30487		310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279674	246001	33673	44075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107917	84783	23134	35454
Autres immobilisations corporelles	574171	422079	152092	176384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2302		2302	2302
Prêts				
Autres immobilisations financières	11570		11570	11570
TOTAL (I)	1006120	783349	222771	270095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10090		10090	12750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1534682	73096	1461586	1326533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938258	5515	932743	621454
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62782		62782	306020
Charges constatées d’avance	2669		2669	5702
TOTAL (II)	3202766	78611	3124155	2942852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4208886	861960	3346926	3212946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	733103		727290	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211814		5813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565288		777103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87065		20442	
Provisions pour charges	12380			
TOTAL (III)	99445		20442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2081825		1997322	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54		2641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2682193		2415401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3346926		3212946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5127939		5127939	5912955
Production vendue biens	1743		1743	1343
Production vendue services	523880		523880	574919
Chiffres d’affaires nets	5653562		5653562	6489216
				
Production stockée			-2660	8806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129214	95034
Autres produits			21	232
Total des produits d’exploitation (I)			5781137	6593287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4449272	5788900
Variation de stock (marchandises)			-111052	-805823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1189	1628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655337	712524
Impôts, taxes et versements assimilés			37536	46586
Salaires et traitements			528425	492085
Charges sociales			182152	176176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74875	73562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73263	79692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92670	13613
Autres charges			377	3590
Total des charges d’exploitation (II) 			5984044	6582533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202907	10754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12591	14025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12591	14025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27660	20051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27660	20051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15069	-6026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217976	4728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13847		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8218		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8218		540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5629		1085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5807575		6608938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6019389		6603125	
BENEFICE OU PERTE	-211814		5813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30487		
Total Immobilisations corporelles		934210		27552
Total Immobilisations financières		13872		
Total Général		978569		27552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				961761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13872
Total Général				1006120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30177	310		30487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678297	74565		752862
AMORTISSEMENTS Total Général	708474	74875		783349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13049
Provisions pour garanties données aux clients				5596
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12380
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68420
Total Provisions pour risques et charges	20442	92669	13667	99445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97097	73096	97097	73096
Sur comptes clients	17432	167	12083	5515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114529	73263	109180	78611
TOTAL GENERAL	134971	165932	122847	178056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165932	122847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11570			
Clients douteux ou litigieux	6579			
Autres créances clients	931679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19240			
Groupe et associés	481160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116101			
Charges constatées d’avance	2669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606781	1588632	18149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257195	257195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151323	89479	61844	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2081825	2081825		
Personnel et comptes rattachés	66289	66289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60495	60495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43937	43937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15516	15516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1557	1557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54	54		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2682193	2620348	61844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel