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BILAN CAVES DE POUILLY SUR LOIRE 2020 Siren 778481051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18947	17326	1620	5446
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161100		161100	161100
Constructions	2845752	1463368	1382384	1497596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1486691	1351042	135649	171400
Autres immobilisations corporelles	67787	67222	565	2846
Immobilisations en cours	67330	10193	57137	60503
Avances et acomptes	7556		7556	7556
Participations évaluées - mise en équivalence	672		672	666
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173		173	173
TOTAL (I)	4656008	2909151	1746856	1907287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2490398	14280	2476118	2175304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7027
Clients et comptes rattachés	811913	1551	810363	1215205
Autres créances	22455		22455	11714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143584		143584	4680
Charges constatées d’avance	15809		15809	5483
TOTAL (II)	3484158	15830	3468328	3419412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8140166	2924981	5215185	5326699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105089		78418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25614		25614	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97250		97250	
Réserves statutaires ou contractuelles	87127		87127	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	513476		507833	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1655668		1608609	
Report à nouveau	9147		9147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89048		48094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582420		2462093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	99538		116930	
TOTAL (III)	99538		116930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1656330		1622999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4		20152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707535		989427	
Dettes fiscales et sociales	164091		114215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5268		883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2533226		2747676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5215185		5326699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4450024	-20088	4429936	4505663
Production vendue biens	32079		32079	44506
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4482103	-20088	4462016	4550169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82651	14883
Autres produits			230929	549628
Total des produits d’exploitation (I)			4781245	5114680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3571084	3964732
Variation de stock (marchandises)			-26367	-32654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			400359	353618
Impôts, taxes et versements assimilés			24963	21820
Salaires et traitements				
Charges sociales			136295	142882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			182144	240738
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390438	356750
Total des charges d’exploitation (II) 			4678916	5047886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102329	66794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3250	2775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3259	2784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15922	19448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15922	19448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12663	-16665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89666	50130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7947		1577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8565		3612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617		-2036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4792451		5119040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4703403		5070946	
BENEFICE OU PERTE	89048		48094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18947		
Total Immobilisations corporelles		4623919		22335
Total Immobilisations financières		839		6
Total Général		4643704		22341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10037	4636216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				845
Total Général			10037	4656008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13501	3826		17326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2722917	187728	18819	2891825
AMORTISSEMENTS Total Général	2736417	191554	18819	2909151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99538
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116930		17392	99538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57907		43628	14279
Sur comptes clients	2075		525	1551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59982		44153	15830
TOTAL GENERAL	176912		61545	115368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	672	672		
Prêts				
Autres immobilisations financières	173	173		
Clients douteux ou litigieux	2326	2326		
Autres créances clients	809587	809587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6989	6989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7327	7327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8140	8140		
Charges constatées d’avance	15809	15809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	851022	851022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1656330	89016	1334755	232559
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707535	707535		
Personnel et comptes rattachés	40558	40558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84052	84052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34703	34703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4777	4777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5268	5268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533226	965913	1334755	232559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	854889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel