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BILAN STREIT MECANIQUE 2020 Siren 778304170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98002	80818	17184	29832
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228447	150067	78380	78380
Constructions	6757773	1926524	4831249	4874929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16454328	12066659	4387669	3923504
Autres immobilisations corporelles	2384274	1584997	799277	889904
Immobilisations en cours	68340		68340	21200
Avances et acomptes	13372		13372	100750
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	355483		355483	355483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27099		27099	27099
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	26487120	15809065	10678056	10401082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5054914	2106167	2948747	2976380
En cours de production de biens	367469		367469	
En cours de production de services				213823
Produits intermédiaires et finis	1783092	379928	1403164	1920714
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2144774		2144774	2094319
Autres créances	2925521	2442	2923079	2786256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16679016		16679016	17653640
Charges constatées d’avance	335273		335273	562532
TOTAL (II)	29290059	2488537	26801522	28207664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55777179	18297602	37479578	38608746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	981739		981739	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2958611		2958611	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	98174		98174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1110586		1110586	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9704428		11278162	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4420477		-1573734	
Subventions d’investissement	800000			
Provisions réglementées	1395851		1089736	
TOTAL (I)	12628911		15943274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	885026		220112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	885026		220112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5978308		5202254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8153458		8626131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5943789		6190828	
Dettes fiscales et sociales	2030149		1189438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340046		79966	
Autres dettes	852365		690145	
Produits constatés d’avance (2)	667526		466597	
TOTAL (IV)	23965641		22445360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37479578		38608746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4546681	17308668	21855349	33167504
Production vendue services	678321	1120729	1799050	1828282
Chiffres d’affaires nets	5225002	18429397	23654398	34995786
				
Production stockée			-254746	-831380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2476184	2347222
Autres produits			9567	2419
Total des produits d’exploitation (I)			25915404	36554046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11751184	14275347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229180	2428280
Autres achats et charges externes			8267809	11124518
Impôts, taxes et versements assimilés			440029	546848
Salaires et traitements			3619618	4636347
Charges sociales			1205297	1431349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1455996	1382785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2486095	2120124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76017	103022
Autres charges			379	321
Total des charges d’exploitation (II) 			29073243	38048941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3157839	-1494895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2611	2659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			618	168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			3229	3176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104227	122525
Différences négatives de change			168	4369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104395	126893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101166	-123718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3259006	-1618612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49531		470076	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81751		277825	
Total des produits exceptionnels (VII)	131282		752044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181404		10352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28879		152967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1076364		584000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286646		747319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1155365		4725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6107		-40153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26049915		37309266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30470392		38883000	
BENEFICE OU PERTE	-4420477		-1573734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98003		
Total Immobilisations corporelles		24242210		1878774
Total Immobilisations financières		482583		
Total Général		24822797		1878774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214451	25906534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				482583
Total Général			214451	26487120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68171	12647		80818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14353544	1443349	68646	15728247
AMORTISSEMENTS Total Général	14421715	1455996	68646	15809065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1395851
Total Provisions réglementées	1089736	363604	57490	1395851
Provisions pour litiges				96249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				788777
Total Provisions pour risques et charges	220112	788777	123863	885026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2120124	2486095	2120124	2486095
Sur comptes clients	8234		8234	
Autres provisions pour dépréciation	5862		3420	2442
Total Provisions pour dépréciation	2134220	2486095	2131778	2488537
TOTAL GENERAL	3444068	3638476	2313131	4769413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2562112	2231380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1076364	81751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2144774	2144774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54437	54437		
T. V. A.	189168	189168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	800000	800000		
Groupe et associés	1457784	1055595	402189	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424132	424132		
Charges constatées d’avance	335273	335273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5505567	5003378	502189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11260	11260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5967048	1017179	3722181	
Emprunts et dettes financières divers	24155	24155		
Fournisseurs et comptes rattachés	5943789	5943789		
Personnel et comptes rattachés	682932	682932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1231314	1231314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17084	17084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98819	98819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340046	340046		
Groupe et associés	8129303	8129303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852365	852365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667526	667526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23965641	19015773	3722181	1227687
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	160