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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE LA FRUITIERE DU PAYS GRANDVALLIER 2020 Siren 778388355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6270	4231	2038	3162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83903		83903	83903
Constructions	1343277	327198	1016078	1078468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2342024	882562	1459461	1699843
Autres immobilisations corporelles	1334516	380443	954072	1056450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9038		9038	9038
Autres participations		7622	-7622	-7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6577		6577	6519
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	469
TOTAL (I)	5126076	1602059	3524016	3930232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33556		33556	22129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1015972		1015972	647362
Marchandises	147914		147914	38469
Avances et acomptes versés sur commandes				735
Clients et comptes rattachés	919322	15797	903525	1033249
Autres créances	144703		144703	137765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1438955		1438955	1547916
Charges constatées d’avance	20074		20074	30875
TOTAL (II)	3720500	15797	3704702	3458503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8846576	1617856	7228719	7388736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	74030		72919	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76384		76384	
Réserves statutaires ou contractuelles	125016		125016	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6303		2838	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2146574		2083178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138734		66861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2567042		2427196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3037		1379	
TOTAL (III)	3037		1379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3056273		3410331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187182		1214186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	872			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208933		147171	
Dettes fiscales et sociales	180199		161895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11126		14676	
Autres dettes	14053		11900	
Produits constatés d’avance (2)	-1		-1	
TOTAL (IV)	4658640		4960160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7228719		7388736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1962311		1905214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			617379	513600
Production vendue biens			4497476	4737818
Production vendue services			31304	53141
Chiffres d’affaires nets			5146159	5304560
				
Production stockée			368609	-56716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23118	12100
Autres produits			7038	23883
Total des produits d’exploitation (I)			5544926	5284826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514262	376012
Variation de stock (marchandises)			-109445	-12276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3575907	3452633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11427	2601
Autres achats et charges externes			482893	473910
Impôts, taxes et versements assimilés			50180	62444
Salaires et traitements			283694	290874
Charges sociales			91892	96880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			408354	406625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2257	14560
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1658	268
Autres charges			28471	18861
Total des charges d’exploitation (II) 			5318700	5183395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226225	101431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134	134
Autres intérêts et produits assimilés			5663	10943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8878	11222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48397	53904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48397	53904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39518	-42681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186706	58750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25570	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11904	
Total des produits exceptionnels (VII)			37474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		7992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		29481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47837		21370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5553804		5333523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5415069		5266661	
BENEFICE OU PERTE	138734		66861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6270		
Total Immobilisations corporelles		5101640		2081
Total Immobilisations financières		16027		58
Total Général		5123937		2139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5103721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16085
Total Général				5126076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3107	1124		4232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182975	407230		1590205
AMORTISSEMENTS Total Général	1186082	408355		1594437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	
Clients douteux ou litigieux	16666	16666		
Autres créances clients	902657	902657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4159	4159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99111	99111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41434	41434		
Charges constatées d’avance	20075	20075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084570	1084101	469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3056273	360817	1462986	1232470
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208933	208933		
Personnel et comptes rattachés	58175	58175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38526	38526		
Impôts sur les bénéfices	26465	26465		
T.V.A.	33561	33561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23473	23473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11127	11127		
Groupe et associés	1187183	1187183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14053	14053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-1	-1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4657767	1962311	1462986	1232470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel