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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE LA FRUITIERE DU PAYS GRANDVALLIER 2019 Siren 778388355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6270	3107	3162	3958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83903		83903	83903
Constructions	1343277	264808	1078468	1139008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2341425	641582	1699843	1885210
Autres immobilisations corporelles	1333034	276583	1056450	1157338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9038		9038	9038
Autres participations		7622	-7622	-7622
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6519		6519	10488
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	469
TOTAL (I)	5123937	1193704	3930232	4281792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22129		22129	24730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	647362		647362	704079
Marchandises	38469		38469	26192
Avances et acomptes versés sur commandes	735		735	20000
Clients et comptes rattachés	1054649	21400	1033249	920917
Autres créances	137765		137765	105222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1547916		1547916	1448564
Charges constatées d’avance	30875		30875	32391
TOTAL (II)	3479903	21400	3458503	3282099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8603840	1215104	7388736	7563891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	72919		76384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1112794		1091937	
Réserves statutaires ou contractuelles	125016			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2838		2838	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046767		1023731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66861		216328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2427196		2411219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1379		1111	
TOTAL (III)	1379		1111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3410331		3761647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11111		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1350245		1172315	
Dettes fiscales et sociales	161895		157711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14676		59871	
Autres dettes	11900			
Produits constatés d’avance (2)	-1			
TOTAL (IV)	4960160		5151561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7388736		7563891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1905214		1742715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			513600	528104
Production vendue biens			4737818	4132307
Production vendue services			53141	12607
Chiffres d’affaires nets			5304560	4673019
				
Production stockée			-56716	238839
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12100	4768
Autres produits			23883	17718
Total des produits d’exploitation (I)			5284826	4936345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376012	377959
Variation de stock (marchandises)			-12276	-5482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105737	131881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2601	-16111
Autres achats et charges externes			473910	371852
Impôts, taxes et versements assimilés			62444	51855
Salaires et traitements			290874	277388
Charges sociales			96880	97745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406625	401982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14560	3263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			268	
Autres charges			18861	30322
Total des charges d’exploitation (II) 			5183395	4779883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101431	156462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134	135
Autres intérêts et produits assimilés			10943	6503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11222	6779
Dotations financières sur amortissements et provisions				7622
Intérêts et charges assimilées			53904	59496
Différences négatives de change				302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53904	67421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42681	-60642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58750	95820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25570		180000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11904		17487	
Total des produits exceptionnels (VII)	37474		197487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7921		44542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29481		152944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21370		32436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5333523		5140612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5266661		4924283	
BENEFICE OU PERTE	66861		216328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5870		400
Total Immobilisations corporelles		5110900		62515
Total Immobilisations financières		19996		5073
Total Général		5136765		67988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71774	5101640
Prêts et immobilisations financières			469	
Total Immobilisations financières			9042	16027
Total Général			80816	5123937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1912	1196		3107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845439	405430	67894	1182975
AMORTISSEMENTS Total Général	847350	406626	67894	1186082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	
Clients douteux ou litigieux	22577	22577		
Autres créances clients	1032073	1032073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11066	11066		
T. V. A.	93334	93334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33365	33365		
Charges constatées d’avance	30876	30876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223760	1223291	469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3410332	355386	1454784	1600162
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147171	147171		
Personnel et comptes rattachés	63311	63311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38133	38133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35158	35158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25293	25293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14677	14677		
Groupe et associés	1214186	1214186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11900	11900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-1	-1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4960160	1905214	1454784	1600162
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel