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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE LA FRUITIERE DU PAYS GRANDVALLIER 2018 Siren 778388355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5870	1911	3958	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83903		83903	84185
Constructions	1341427	202418	1139008	1189082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2289294	404084	1885210	2084063
Autres immobilisations corporelles	1396274	238935	1157338	1283478
Immobilisations en cours				5136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9038		9038	9038
Autres participations		7622	-7622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10488		10488	10349
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	2469
TOTAL (I)	5136765	854972	4281792	4667803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24730		24730	8618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	704079		704079	465239
Marchandises	26192		26192	20710
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	12400
Clients et comptes rattachés	927926	7008	920917	995051
Autres créances	105222		105222	208330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1448564		1448564	756022
Charges constatées d’avance	32391		32391	15588
TOTAL (II)	3289107	7008	3282099	2481961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8425873	861981	7563891	7149765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76384		76221	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76221		73045	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	949959		424937	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	65757			
Autres réserves	1023731		1023731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216328		186799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411219		1848544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1111		279	
TOTAL (III)	1111		279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3761647		4113691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		7744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1014751		704409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157564		179227	
Dettes fiscales et sociales	15771101		147441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59871		147402	
Autres dettes			25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5151561		5299941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7563891		7149765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			528104	290654
Production vendue biens			4132307	3801139
Production vendue services			12607	14380
Chiffres d’affaires nets			4673019	4106175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4768	4698
Autres produits			17718	6345
Total des produits d’exploitation (I)			4936345	4199592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5482	-12894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131881	99327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16111	7888
Autres achats et charges externes			371852	433587
Impôts, taxes et versements assimilés			51855	63882
Salaires et traitements			277388	267697
Charges sociales			97745	89031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401982	310218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1279
Autres charges			30322	24355
Total des charges d’exploitation (II) 			4779883	3951991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139	97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			135	234
Autres intérêts et produits assimilés			6503	6920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6779	7361
Dotations financières sur amortissements et provisions			7622	
Intérêts et charges assimilées			59496	58982
Différences négatives de change			302	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67421	58982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60642	-51621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95820	195980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180000		39083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17487		4209	
Total des produits exceptionnels (VII)	197487		43292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44542		704863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44542		38506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152944		4785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32436		13966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5140612		4250246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4924283		4063446	
BENEFICE OU PERTE	216328		186799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070		4800
Total Immobilisations corporelles		5853983		71348
Total Immobilisations financières		21857		138
Total Général		5876911		76286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			814432	5110900
Prêts et immobilisations financières			469	
Total Immobilisations financières			2000	19996
Total Général			816432	5136765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070	842		1912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1208038	401141	763740	845439
AMORTISSEMENTS Total Général	1209108	401983	763740	847350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	
Clients douteux ou litigieux	7394	7394		
Autres créances clients	920532	920532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4439	4439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68369	68369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32415	32415		
Charges constatées d’avance	32392	32392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086010	1085541	469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3761647	352800	1446284	1962563
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157565	157565		
Personnel et comptes rattachés	58805	58805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49878	49878		
Impôts sur les bénéfices	5314	5314		
T.V.A.	24653	24653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19061	19061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59872	59872		
Groupe et associés	1014767	1014767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5151562	1742715	1446284	1962563
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel