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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE LA FRUITIERE DU PAYS GRANDVALLIER 2017 Siren 778388355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070	1070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84185		84185	84185
Constructions	1451154	262072	1189082	39131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2611975	527911	2084063	103352
Autres immobilisations corporelles	1701532	418053	1283478	37306
Immobilisations en cours	5136		5136	2257784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9038		9038	9038
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10349		10349	10253
Prêts				
Autres immobilisations financières	2469		2469	2069
TOTAL (I)	5876911	1209107	4667803	2543121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	465239		465239	384866
Marchandises	20710		20710	7815
Avances et acomptes versés sur commandes	12400		12400	
Clients et comptes rattachés	998797	3745	995052	889849
Autres créances	208330		208330	90125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756022		756022	825445
Charges constatées d’avance	15588		15588	20158
TOTAL (II)	2485707	3745	2481961	2234768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8362618	1212853	7149765	4777890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76221		73045	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73045		72341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2838		2838	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023731		604356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186799		420078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1848544		1658568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1279			
TOTAL (III)	1279			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4113691		2101096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179227		139258	
Dettes fiscales et sociales	147441		122063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147402		110090	
Autres dettes	25		82	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5299941		3119321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7149765		4777890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1540067		1201768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	290654		290654	175644
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4106175		4106175	3825256
				
Production stockée			80373	39222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4698	5934
Autres produits			6345	28483
Total des produits d’exploitation (I)			4199592	3902896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209149	115312
Variation de stock (marchandises)			-12894	13275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2458467	2505540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7888	-6322
Autres achats et charges externes			433587	366049
Impôts, taxes et versements assimilés			63882	23467
Salaires et traitements			267697	237293
Charges sociales			89031	74918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310218	71531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1279	
Autres charges			24355	9877
Total des charges d’exploitation (II) 			3951991	3493207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247601	409689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97	151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			234	234
Autres intérêts et produits assimilés			6920	6434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7361	6821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58982	15809
Différences négatives de change				820
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58982	16629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51621	-9808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195980	399880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4209		20685	
Total des produits exceptionnels (VII)	43292		20685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31458			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38506		42	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4785		20643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13966		445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4250246		3930403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4063446		3510324	
BENEFICE OU PERTE	186799		420078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070		
Total Immobilisations corporelles		2067633		4725560
Total Immobilisations financières		21293		12096
Total Général		2089996		4737655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			944345	5848847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33388
Total Général			944345	5883306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1070			1070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803657	341677	937297	1208038
AMORTISSEMENTS Total Général	1804727	341677	937297	1209108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2469			
Clients douteux ou litigieux	3951			
Autres créances clients	994846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14846			
Charges constatées d’avance	15588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237185	1234716	2469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4113691	353818	1429599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179227	179227		
Personnel et comptes rattachés	50669	50669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56220	56220		
Impôts sur les bénéfices	5259	5259		
T.V.A.	28217	28217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7076	7076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147402	147402		
Groupe et associés	712154	712154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26	26		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5299942	1540068	1429599	2330275
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2360039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel