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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE A COMTE DE LA SOURCE DE L'AIN 2016 Siren 778387498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2222		2222	443
Constructions	617399	308003	309396	321971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	657640	414435	243204	80985
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7194		7194	6855
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	1321957	722439	599517	448648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3894		3894	1494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21974		21974	15161
Marchandises	2061		2061	3123
Avances et acomptes versés sur commandes	1577		1577	
Clients et comptes rattachés	870287	162	870124	886681
Autres créances	126394		126394	52783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354487		354487	321133
Charges constatées d’avance	4310		4310	3928
TOTAL (II)	1384987	162	1384824	1284306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2706944	722601	1984342	1732955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53353		49343	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209489		208115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3648		3648	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522291		447565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59227		101086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848009		809759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5737		4411	
TOTAL (III)	5737		4411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321580		159984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689073		655611	
Dettes fiscales et sociales	80541		82107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1549		1549	
Autres dettes	37851		19531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130595		918784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1984342		1732955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859672		780853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			65656	78406
Production vendue biens			2211844	2060731
Production vendue services			6501	3261
Chiffres d’affaires nets			2284002	2142399
				
Production stockée			6813	6765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8119	8458
Autres produits			15302	48435
Total des produits d’exploitation (I)			2314237	2206057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49204	59641
Variation de stock (marchandises)			1062	361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627962	1487120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27965	32749
Autres achats et charges externes			353371	317576
Impôts, taxes et versements assimilés			8413	6849
Salaires et traitements			94425	91650
Charges sociales			36960	35660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48170	39547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1326	
Autres charges			17832	40114
Total des charges d’exploitation (II) 			2266856	2111272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47380	94785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375	375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6237	6627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6612	7002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4704	3954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4704	3954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1908	3048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49289	97833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5938		3252	
Total des produits exceptionnels (VII)	9938		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9938		3252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330788		2216313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2271561		2115226	
BENEFICE OU PERTE	59227		101086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1089562		199594
Total Immobilisations financières		44355		340
Total Général		1133917		199934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		894	11000	1277262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44695
Total Général		894	11000	1321957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	685268	48171	11000	722439
AMORTISSEMENTS Total Général	685268	48171	11000	722439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5737
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4411	1326		5737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1851	162	1851	162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1851	162	1851	162
TOTAL GENERAL	6262	1488	1851	5899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1488	1851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux	171			
Autres créances clients	870116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1389			
T. V. A.	80372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013492	1000992	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321580	50657	194969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689073	689073		
Personnel et comptes rattachés	14572	14572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18835	18835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45870	45870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1265	1265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1549	1549		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37852	37852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130596	859673	194969	75954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel