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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DU BERCEAU DU COMTE 2019 Siren 778307173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1054
Installations techniques, matériel et outillage industriels				85
Autres immobilisations corporelles	817	817		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1350
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	604584		604584	604534
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	605401	817	604584	607023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	
Clients et comptes rattachés	386186		386186	383531
Autres créances	25742		25742	25371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134955		134955	16032
Charges constatées d’avance	1873		1873	1991
TOTAL (II)	549329		549329	426926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154730	817	1153913	1033950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73128		71777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56635		56635	
Réserves statutaires ou contractuelles	102444		102444	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12951		12951	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143413		143413	
Report à nouveau	-334420		-363786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139305		29366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193458		52801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557900		610490	
Emprunts et dettes financières divers (4)			895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375270		354474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11323		4383	
Dettes fiscales et sociales	15959		10905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960455		981148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153913		1033950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456187		423587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2378454	2365530
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2378454	2365530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2500
Autres produits			2389	709
Total des produits d’exploitation (I)			2380844	2368739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2316131	2307613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23124	20569
Impôts, taxes et versements assimilés			800	775
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370	561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7304	577
Total des charges d’exploitation (II) 			2347730	2330097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33113	38642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8284	9333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8284	9333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8231	-9201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24881	29441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6925		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114424		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2502246		2368872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362940		2339506	
BENEFICE OU PERTE	139305		29366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582746	370	582299	817
AMORTISSEMENTS Total Général	582746	370	582299	817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385813	385813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25743	25743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	374	374		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1874	1874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413803	413803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557901	53633	220813	283455
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11324	11324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15155	15155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375271	375271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960455	456187	220813	283455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel