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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES SOURCES DE LA LOUE 2021 Siren 778309443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1632	1632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32922		32922	35181
Constructions	2225085	415242	1809842	1908975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3826043	1216644	2609399	2891551
Autres immobilisations corporelles	171077	50990	120086	140817
Immobilisations en cours	45888		45888	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	73832		73832	72472
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3676		3676	3641
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	6381758	1684509	4697248	5057740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7736		7736	8807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	536434	62496	473938	397473
Marchandises	34366		34366	29611
Avances et acomptes versés sur commandes	3065		3065	1927
Clients et comptes rattachés	1184896		1184896	973154
Autres créances	120012		120012	91448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225650		225650	225200
Disponibilités	1288434		1288434	1163942
Charges constatées d’avance	22153		22153	17052
TOTAL (II)	3422749	62496	3360253	2908618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9804508	1747006	8057501	7966358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	127617		123597	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123597		123597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40773		40773	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2346011		2376748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551		-30737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2638550		2633979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41185		33046	
TOTAL (III)	41185		33046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3011571		3342985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1650603		1296736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388620		253363	
Dettes fiscales et sociales	278642		260158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2886		2886	
Autres dettes	45441		143202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5377766		5299333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8057501		7966358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705535		2288299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			483644	394162
Production vendue biens			6130654	5488564
Production vendue services			16277	7656
Chiffres d’affaires nets			6630576	5890382
				
Production stockée			125940	-61657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18197	12020
Autres produits			65867	16323
Total des produits d’exploitation (I)			6840582	5857226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365625	305117
Variation de stock (marchandises)			-4754	-10316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4967445	4218071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1071	-2278
Autres achats et charges externes			438605	388768
Impôts, taxes et versements assimilés			25830	16648
Salaires et traitements			417133	337039
Charges sociales			153553	119691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420861	421130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62496	13020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8139	3809
Autres charges			14271	30462
Total des charges d’exploitation (II) 			6870277	5841163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29694	16063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	1130
Autres intérêts et produits assimilés			1568	1420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			89	127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1814	2710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49695	56972
Différences négatives de change			366	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50061	56972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48247	-54262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77942	-38198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83000		9884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5370	
Total des produits exceptionnels (VII)	83918		15255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3010		4973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80907		10281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2414		2820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6926315		5875192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6925763		5905929	
BENEFICE OU PERTE	551		-30737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1632		
Total Immobilisations corporelles		6642617		61985
Total Immobilisations financières		77715		1395
Total Général		6721964		63380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			403586	6301017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79110
Total Général			403586	6381759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1632			1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662592	420862	400576	1682878
AMORTISSEMENTS Total Général	1664224	420862	400576	1684510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13020	62496	13020	62496
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13020	62496	13020	62496
TOTAL GENERAL	13020	62496	13020	62496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1184897	1184897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112944	112944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5868	5868		
Charges constatées d’avance	22153	22154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328662	1327062	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3011571	339341	1390761	1281470
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388621	388621		
Personnel et comptes rattachés	165648	165648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80324	80324		
Impôts sur les bénéfices	2414	2414		
T.V.A.	23421	23421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6835	6835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2887	2887		
Groupe et associés	1650603	1650603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45442	45442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5377766	2705536	1390761	1281470
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel