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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES SOURCES DE LA LOUE 2019 Siren 778309443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1632	1632		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35181		35181	35281
Constructions	2627271	623633	2003638	2109229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3811801	626201	3185600	3446362
Autres immobilisations corporelles	160829	9604	151224	47299
Immobilisations en cours	3500		3500	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	66556		66556	66556
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3611		3611	3572
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	6711983	1261070	5450912	5713401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6529		6529	5871
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	472151	6192	465959	429654
Marchandises	19295		19295	14587
Avances et acomptes versés sur commandes	2123		2123	1553
Clients et comptes rattachés	1107204		1107204	973907
Autres créances	92586		92586	141969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	275000
Disponibilités	595155		595155	814303
Charges constatées d’avance	16723		16723	14326
TOTAL (II)	2586769	6192	2580576	2671174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9298752	1267263	8031489	8384575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	123597		121311	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110884		110737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40773		40773	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2216127		1728249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184803		13199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2676185		2014271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29237		25901	
TOTAL (III)	29237		25901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3673811		4512978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918		5256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378183		1361044	
Dettes fiscales et sociales	257488		324956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7566		139971	
Autres dettes	7023		195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5326067		6344403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8031489		8384575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1984049		2749217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs	918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			328406	211152
Production vendue biens				
Production vendue services			5300053	4970730
Chiffres d’affaires nets			5628460	5181882
				
Production stockée			36208	97310
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15792	9186
Autres produits			61192	39187
Total des produits d’exploitation (I)			5742653	5329566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267034	172233
Variation de stock (marchandises)			-4707	-10154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3998538	3815548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-657	2271
Autres achats et charges externes			381685	385395
Impôts, taxes et versements assimilés			23093	21341
Salaires et traitements			344989	331579
Charges sociales			120853	129839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417420	429345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6192	6288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3336	5299
Autres charges			13271	8598
Total des charges d’exploitation (II) 			5571050	5297584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171603	31981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6373	9216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6591	9324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62501	69876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55909	-60551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115693	-28569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95048		121276	
Reprises sur provisions et transferts de charges	616		12193	
Total des produits exceptionnels (VII)	95664		133470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24638		91700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24638		91700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71026		41769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1917			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5844909		5472361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5660106		5459161	
BENEFICE OU PERTE	184803		13199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1632		
Total Immobilisations corporelles		6774895		179530
Total Immobilisations financières		71729		40
Total Général		6848256		179570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			315842	6638584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71768
Total Général			315842	6711984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1632			1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133222	417420	291204	1259439
AMORTISSEMENTS Total Général	1134854	417420	291204	1261071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107204	1107204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1516	1516		
T. V. A.	89633	89633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1437	1437		
Charges constatées d’avance	16724	16724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218114	1216514	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3673811	332869	1350928	1990014
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188004	188004		
Personnel et comptes rattachés	153617	153617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72708	72708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25845	25845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5317	5317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7567	7567		
Groupe et associés	1191097	1191097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7024	7024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5324991	1984049	1350928	1990014
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	920866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel