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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES SOURCES DE LA LOUE 2017 Siren 778309443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35281		35281	35281
Constructions	547373	532342	15030	19276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884521	726678	157842	290083
Autres immobilisations corporelles	284496	231662	52833	66142
Immobilisations en cours	2589243		2589243	1041488
Avances et acomptes	2671758		2671758	1778618
Participations évaluées - mise en équivalence	65102		65102	64451
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3526		3526	3494
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7081303	1490683	5590620	3298837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8143		8143	6509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338632	3361	335271	334188
Marchandises	4433		4433	3531
Avances et acomptes versés sur commandes	1809		1809	
Clients et comptes rattachés	724414		724414	683374
Autres créances	301549		301549	376292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	425000		425000	
Disponibilités	626725		626725	1380751
Charges constatées d’avance	13887		13887	14061
TOTAL (II)	2444594	3361	2441232	2798710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9525898	1494045	8031853	6097547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	108912		106407	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110737		110737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40773		40773	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1205167		932372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155499		363317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1988672		1894335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20602		21304	
TOTAL (III)	20602		21304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4582257		2495656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5256		918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125843		690313	
Dettes fiscales et sociales	225962		185252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180625		29228	
Autres dettes	4141		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6022578		4181908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8031853		6097547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110183		1871159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66261		66261	86490
Production vendue biens				
Production vendue services	4193206		4193206	4371329
Chiffres d’affaires nets	4259467		4259467	4457819
				
Production stockée			4444	-55916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12233	84400
Autres produits			44781	50511
Total des produits d’exploitation (I)			4320926	4536815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52554	66527
Variation de stock (marchandises)			-901	2449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3070615	3167978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350090	389961
Impôts, taxes et versements assimilés			21091	22245
Salaires et traitements			283655	253808
Charges sociales			108263	96418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67250	71266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14014	6601
Total des charges d’exploitation (II) 			4066956	4177124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253970	359691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11268	15748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11376	15799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66484	16314
Différences négatives de change				539
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66484	16854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55107	-1054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198862	358637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40570		515	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4125		9034	
Total des produits exceptionnels (VII)	44695		9549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85291		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85291		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40596		9534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2767		4854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4376998		4562164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4221499		4198847	
BENEFICE OU PERTE	155499		363317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4721366		2443642
Total Immobilisations financières		67946		683
Total Général		4789312		2444325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152333	7012675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68629
Total Général			152333	7081304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490474	67251	67041	1490684
AMORTISSEMENTS Total Général	1490474	67251	67041	1490684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3042			
T. V. A.	295547			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1304			
Divers				
Groupe et associés	1303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656			
Charges constatées d’avance	13888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041154	1041154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334878	334878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4247379	333682	1265215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125844	125844		
Personnel et comptes rattachés	107087	107087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97300	97300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17507	17507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4069	4069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180626	180626		
Groupe et associés	905051	905051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4141	4141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6023882	2110184	1265215	2648483
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2636165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel