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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES SOURCES DE LA LOUE 2016 Siren 778309443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35281		35281	2259
Constructions	548928	529651	19276	5205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1035298	745214	290083	204718
Autres immobilisations corporelles	281750	215607	66142	58067
Immobilisations en cours	1041488		1041488	25600
Avances et acomptes	1778618		1778618	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3494		3494	2967
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4789311	1490474	3298837	362820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	683374		683374	464337
Autres créances	376292		376292	50144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1380441		1380441	1143464
Charges constatées d’avance	14061		14061	9261
TOTAL (II)	2798399		2798399	1883685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7587711	1490474	6097237	2246505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106407		68076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110737		75502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40773		21590	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932372		598994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363317		246991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1894335		1195726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21304		20968	
TOTAL (III)	21304		20968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2495346		97834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918		918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690313		167986	
Dettes fiscales et sociales	185252		162282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29228			
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4181598		1029810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6097237		2246505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4457819	3228671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84400	1203
Autres produits			50511	51890
Total des produits d’exploitation (I)			4536815	3252357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2449	-2527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1047	2092
Autres achats et charges externes			389961	218239
Impôts, taxes et versements assimilés			22245	14487
Salaires et traitements			253808	202810
Charges sociales			96418	78001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71266	47670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				74219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1242
Autres charges			6601	9910
Total des charges d’exploitation (II) 			4177124	3005872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359691	246484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15748	17069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15799	17120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16314	3698
Différences négatives de change			539	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16854	3698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1054	13421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358637	259906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	515		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9034			
Total des produits exceptionnels (VII)	9549		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		10968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		10968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9534		1031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4854		13946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4562164		3281477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4198847		3034486	
BENEFICE OU PERTE	363317		246991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1236073	3444220	56032
Total Immobilisations financières		66969	942	50
Total Général		1303042	3445162	56082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17733	4718591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	67946
Total Général			17749	4786536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940705	567501	17733	1490474
AMORTISSEMENTS Total Général	940705	567501	17733	1490474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12750			
T. V. A.	361274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	348			
Divers				
Groupe et associés	1253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	966			
Charges constatées d’avance	14062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074427	1074427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2495347	183344	657366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686983	686983		
Personnel et comptes rattachés	91894	91894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69587	69587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13515	13515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10257	10257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29229	29229		
Groupe et associés	762711	762711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4179521	1867519	657366	1654636
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2463835			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel