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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES LACS 2021 Siren 778318337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12872	10672	2199	4156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429482	56651	372831	380770
Constructions	2572301	1164507	1407794	1572084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2541367	1333364	1208003	1381945
Autres immobilisations corporelles	180129	54763	125365	153937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13800		13800	5250
Participations évaluées - mise en équivalence	54994		54994	54994
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63434		63434	63287
Prêts				3107
Autres immobilisations financières	24255		24255	24255
TOTAL (I)	5892637	2619959	3272678	3643789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14348		14348	14303
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	480402		480402	491154
Marchandises	67502		67502	41277
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	64
Clients et comptes rattachés	1334089		1334089	1116010
Autres créances	103149		103149	103525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499285		499285	498784
Disponibilités	944686		944686	593419
Charges constatées d’avance	20357		20357	19480
TOTAL (II)	3463885		3463885	2878021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9356522	2619959	6736563	6521810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148632		147644	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	27995		27995	
Réserve légale (1)	927241		924154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15321		15321	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1820761		1742305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29228		81542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2969179		2938963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3777		1718	
TOTAL (III)	3777		1718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1688281		2009923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	707		79	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951058		1446837	
Dettes fiscales et sociales	121024		122276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2533		2012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3763606		3581129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6736563		6521810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2400094		1893382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			854242	449498
Production vendue biens				
Production vendue services			5825629	5475611
Chiffres d’affaires nets			6679871	5925110
				
Production stockée			-10751	-204533
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13984	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28408	11047
Autres produits			112836	4453
Total des produits d’exploitation (I)			6824349	5736079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638848	330846
Variation de stock (marchandises)			-26224	-14062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4649885	3885207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			107772	98258
Autres achats et charges externes			440382	459766
Impôts, taxes et versements assimilés			80798	71585
Salaires et traitements			352182	320106
Charges sociales			114036	106146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414214	403101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2059	
Autres charges			2445	13911
Total des charges d’exploitation (II) 			6776400	5674868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47949	61210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10236	9343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18708	23309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8472	-13966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39477	47244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25861		74567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		11457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25711		63110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35960		28812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6860446		5819989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6831218		5738446	
BENEFICE OU PERTE	29228		81542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12872		
Total Immobilisations corporelles		5727093		51314
Total Immobilisations financières		145644		297
Total Général		5885609		51612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41326	5737081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3258	142684
Total Général			44584	5892637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8715	1957		10673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2233105	412258	36076	2609286
AMORTISSEMENTS Total Général	2241820	414215	36076	2619959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1264		1264	
Total Provisions pour dépréciation	1264		1264	
TOTAL GENERAL	1264		1264	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24255		24255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325328	1325328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98556	98556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2260	2260		
Divers				
Groupe et associés	9375	9375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1721	1721		
Charges constatées d’avance	20357	20357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1481851	1457596	24255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1688282	325478	941793	421011
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252853	252853		
Personnel et comptes rattachés	42460	42460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22905	22905		
Impôts sur les bénéfices	9929	9929		
T.V.A.	42349	42349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3382	3382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1698206	1698206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2534	2534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762899	2400095	941793	421011
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel