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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES LACS 2020 Siren 778318337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12872	8715	4156	4014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429482	48711	380770	388709
Constructions	2592850	1020766	1572084	1741426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2519380	1137434	1381945	1587468
Autres immobilisations corporelles	180129	26191	153937	14297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5250		5250	
Participations évaluées - mise en équivalence	54994		54994	54096
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63287		63287	63155
Prêts	3107		3107	9319
Autres immobilisations financières	24255		24255	24255
TOTAL (I)	5885609	2241820	3643789	3886741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14303		14303	12104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	491154		491154	695687
Marchandises	41277		41277	27214
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	6086
Clients et comptes rattachés	1117209	1198	1116010	1071744
Autres créances	103525		103525	92521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498784		498784	498584
Disponibilités	593419		593419	297103
Charges constatées d’avance	19480		19480	18965
TOTAL (II)	2879219	1198	2878021	2720012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8764829	2243018	6521810	6606754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	147644		144557	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	27995		27995	
Réserve légale (1)	144557		143541	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	794918		794918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1742305		1707222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81542		104315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2938963		2922550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1718		2134	
TOTAL (III)	1718		2134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2009923		2160687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1256373		1204581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79		176	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190464		194446	
Dettes fiscales et sociales	122276		96448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24134	
Autres dettes	2012		1595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3581129		3682070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6521810		6606754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			449499	449206
Production vendue biens			5475612	5228755
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5925111	5677961
				
Production stockée			-204533	13038
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11048	2260
Autres produits			4454	105857
Total des produits d’exploitation (I)			5736079	5801115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330847	321246
Variation de stock (marchandises)			-14063	-1225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3985666	3986665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2199	-1267
Autres achats et charges externes			459767	450607
Impôts, taxes et versements assimilés			71586	69057
Salaires et traitements			320107	310846
Charges sociales			106147	105074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403102	409517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13911	22424
Total des charges d’exploitation (II) 			5674869	5672946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61210	128169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254	894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9089	7318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				95
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9343	8308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23309	27750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23309	27750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13966	-19442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47244	108727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52696		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21872		12219	
Total des produits exceptionnels (VII)	74568		16219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11457		2949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11457		2949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63111		13270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28812		17681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5819990		5825642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5738447		5721326	
BENEFICE OU PERTE	81543		104316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11040	1832	
Total Immobilisations corporelles		5697783	192560	
Total Immobilisations financières		150826	3526	
Total Général		5859649	197918	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12872	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163250	5727093	
Prêts et immobilisations financières			27363	
Total Immobilisations financières		8708	145644	
Total Général		171958	5885609	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7026	1690		8715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1965882	401412	134189	2233105
AMORTISSEMENTS Total Général	1972907	403102	134189	2241820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3108		3108	
Autres immobilisations financières	24255		24255	
Clients douteux ou litigieux	1264	1264		
Autres créances clients	1115945	1115945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	348	348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86592	86592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1585	1585		
Charges constatées d’avance	19481	19481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267578	1240215	27363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2009923	322255	1094269	593399
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190464	190464		
Personnel et comptes rattachés	40542	40542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23043	23043		
Impôts sur les bénéfices	15552	15552		
T.V.A.	36466	36466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6673	6673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1256373	1256373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2013	2013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3581050	1893382	1094269	593399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel