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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES LACS 2019 Siren 778318337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11040	7025	4014	965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429482	40773	388709	396649
Constructions	2592850	851424	1741426	1907357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2514170	926702	1587468	1723279
Autres immobilisations corporelles	161279	146982	14297	37427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15084
Participations évaluées - mise en équivalence	54096		54096	54096
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63155		63155	62989
Prêts	9319		9319	9319
Autres immobilisations financières	24255		24255	24255
TOTAL (I)	5859649	1972907	3886741	4231422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12104		12104	10837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	695687		695687	682650
Marchandises	27214		27214	25990
Avances et acomptes versés sur commandes	6086		6086	
Clients et comptes rattachés	1072942	1198	1071744	1219834
Autres créances	92521		92521	75596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498584		498584	
Disponibilités	297103		297103	476940
Charges constatées d’avance	18965		18965	18293
TOTAL (II)	2721211	1198	2720012	2510142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8580860	1974105	6606754	6741565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	144557		143541	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	27995		27995	
Réserve légale (1)	143541		140102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	794918		794918	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1707222		1435061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104315		342857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2922550		2884476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2134		2266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2134		2266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2160687		2457720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1204581		1137028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194446		158674	
Dettes fiscales et sociales	96448		100995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24134			
Autres dettes	1595		404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3682070		3854823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6606754		6741565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1830765		1667091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			449206	352098
Production vendue biens			5228755	5024053
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5677961	5376151
				
Production stockée			13038	77998
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2260	4195
Autres produits			105857	84469
Total des produits d’exploitation (I)			5801115	5543812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321246	249235
Variation de stock (marchandises)			-1225	-4459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3986665	3833757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1267	-951
Autres achats et charges externes			450607	439423
Impôts, taxes et versements assimilés			69057	75317
Salaires et traitements			310846	284556
Charges sociales			105074	103960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409517	413962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				627
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22424	20841
Total des charges d’exploitation (II) 			5672946	5417465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128169	126347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			894	820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7318	944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			95	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8308	1765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27750	30668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27750	30668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19442	-28903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108727	97444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		266380	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12219		2341	
Total des produits exceptionnels (VII)	16219		268721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2949		5216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2949		5216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13270		263505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17681		18092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5825642		5814299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5721326		5471441	
BENEFICE OU PERTE	104316		342857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		4040
Total Immobilisations corporelles		5640204		97347
Total Immobilisations financières		150660		166
Total Général		5797864		101553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39768	5697783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150826
Total Général			39768	5859649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6035	991		7026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1560407	408526	3051	1965882
AMORTISSEMENTS Total Général	1566442	409517	3051	1972907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9320		9320	
Autres immobilisations financières	24255		24255	
Clients douteux ou litigieux	1264	1264		
Autres créances clients	1071678	1071678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4208	4208		
T. V. A.	87428	87428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864	864		
Charges constatées d’avance	18966	18966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218004	1184430	33575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2160688	309560	1087397	763731
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194447	194447		
Personnel et comptes rattachés	39307	39307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19576	19576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31867	31867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5699	5699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24134	24134		
Groupe et associés	1204582	1204582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1595	1595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3681894	1830766	1087397	763731
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel