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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES LACS 2017 Siren 778318337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	3701	3298	5631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433751	24894	408856	414914
Constructions	2826358	760076	2066281	2248828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2491978	565669	1926308	2042797
Autres immobilisations corporelles	170800	104422	66378	97199
Immobilisations en cours				11600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	34796		34796	15496
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62895		62895	52854
Prêts	24691		24691	8883
Autres immobilisations financières	24255		24255	24255
TOTAL (I)	6076526	1458764	4617761	4922461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9886		9886	7777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	604652		604652	528985
Marchandises	21531		21531	29651
Avances et acomptes versés sur commandes	78		78	
Clients et comptes rattachés	1065196		1065196	953464
Autres créances	59660		59660	79514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329523		329523	231877
Charges constatées d’avance	21239		21239	19469
TOTAL (II)	2111769		2111769	1850740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8188295	1458764	6729530	6773202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140102		134460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	27995		27995	
Réserve légale (1)	134460		119765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	794918		795916	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1414043		1231876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290206		247438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2801725		2557452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1639		1106	
TOTAL (III)	1639		1106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2723433		3129562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	893489		807889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150823		106833	
Dettes fiscales et sociales	147268		161509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11151		7755	
Autres dettes			1043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3926166		4214643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6729530		6773202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470140		1688438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			310022	312862
Production vendue biens			4655043	4383193
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4965065	4696054
				
Production stockée			75667	125034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	15380
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9940	58631
Autres produits			107850	36076
Total des produits d’exploitation (I)			5160522	4931176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209112	209612
Variation de stock (marchandises)			8121	2819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3369202	3170465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2109	-2069
Autres achats et charges externes			384344	411079
Impôts, taxes et versements assimilés			76618	81350
Salaires et traitements			254133	268403
Charges sociales			87381	99474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412737	403173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			533	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17800	54660
Total des charges d’exploitation (II) 			4817870	4700286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342651	230890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			768	792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1382
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				30343
Total des produits financiers (V)			768	33449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36565	42999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36565	42999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35797	-9550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306854	221340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21199		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25449		26099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4530		26099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5186739		4990723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4896532		4743285	
BENEFICE OU PERTE	290206		247439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7000		
Total Immobilisations corporelles		5864582		104466
Total Immobilisations financières		101489		50873
Total Général		5973071		155338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46160	5922888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5723	146638
Total Général			51883	6076526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1368	2333		3701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049241	410403	4582	1455063
AMORTISSEMENTS Total Général	1050609	412737	4582	1458764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24692			
Autres immobilisations financières	24255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1065197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54399			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3304			
Divers				
Groupe et associés	335			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623			
Charges constatées d’avance	21240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195044	1146097	48947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2723433	267407	1039772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150824	150824		
Personnel et comptes rattachés	30153	30153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69986	69986		
Impôts sur les bénéfices	4635	4635		
T.V.A.	24439	24439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18055	18055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11151	11151		
Groupe et associés	893490	893490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3926167	1470141	1039772	1416254
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6