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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES LACS 2016 Siren 778318337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	1368	5631	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431870	16955	414914	422760
Constructions	2843516	594688	2248828	2421382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2406795	363997	2042797	2148485
Autres immobilisations corporelles	170800	73600	97199	128447
Immobilisations en cours	11600		11600	27760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15496		15496	15474
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	52854		52854	52788
Prêts	8883		8883	8883
Autres immobilisations financières	24255		24255	24255
TOTAL (I)	5973070	1050609	4922461	5250236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	960528	7064	953464	755618
Autres créances	71814		71814	97801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231877		231877	512177
Charges constatées d’avance	19469		19469	18235
TOTAL (II)	1857804	7064	1850740	1886299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7830875	1057673	6773202	7136535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	134460		119765	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	27995			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119765		117747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15321		15321	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1231876		1144898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247438		208551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2557452		2305137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39000	
Provisions pour charges	1106		16158	
TOTAL (III)	1106		55158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3129562		3637126	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106833		146536	
Dettes fiscales et sociales	161509		178715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7755		92107	
Autres dettes	1043		626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4214643		4776240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6773202		7136535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4696054	3991355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15380	6758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58631	7153
Autres produits			36075	29602
Total des produits d’exploitation (I)			4931175	4120841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2818	-16541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411078	337535
Impôts, taxes et versements assimilés			81349	60947
Salaires et traitements			268402	289212
Charges sociales			99473	98724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403173	254833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				571
Autres charges			54660	15270
Total des charges d’exploitation (II) 			4700285	3986881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230889	133960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			931	3687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1382	2208
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30342	
Total des produits financiers (V)			33448	6697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42998	55530
Différences négatives de change				3700
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42998	59230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9550	-52532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221339	81427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		148200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18098			
Total des produits exceptionnels (VII)	26098		148200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26098		127124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4990723		4275739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4743284		4067187	
BENEFICE OU PERTE	247438		208551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Total Immobilisations corporelles		5815122		84471
Total Immobilisations financières		101402		87
Total Général		5916523		91558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16160	18850	5864582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101489
Total Général		16160	18850	5973071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1368		1368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666287	401805	18850	1049241
AMORTISSEMENTS Total Général	666287	403173	18850	1050609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8883			
Autres immobilisations financières	24255			
Clients douteux ou litigieux	7453			
Autres créances clients	953076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3698			
T. V. A.	64374			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2679			
Divers				
Groupe et associés	7700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063			
Charges constatées d’avance	19470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1092650	1059512	33138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2779562	253406	1001377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106833	106833		
Personnel et comptes rattachés	30505	30505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50426	50426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23172	23172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57407	57407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7755	7755		
Groupe et associés	807890	807890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1044	1044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4214594	1688438	1001377	1524779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	855067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel