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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DE LA BRUNE LA MARE 2016 Siren 778320655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9397		9397	9397
Constructions	213015		213015	226730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23989		23989	32323
Autres immobilisations corporelles	21426		21426	32766
Immobilisations en cours				1331
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11665		11665	11641
Prêts	1000		1000	5000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	291950		291950	330344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5591		5591	2824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	164163		164163	179478
Marchandises	582		582	635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492379		492379	499831
Autres créances	32741		32741	35898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	258632		258632	50000
Disponibilités	349119		349119	381152
Charges constatées d’avance	15644		15644	12272
TOTAL (II)	1318851		1318851	1162090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1610801		1610801	1492434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50244		45767	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45767		42151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	191577		191577	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304975		207433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166839		101158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759402		588086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3086		2730	
TOTAL (III)	3086		2730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180729		211134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	510077		525943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42441		41498	
Dettes fiscales et sociales	115066		123043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848312		901618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610801		1492434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696922		720863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22436		22436	23622
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2136899		2136899	2025665
				
Production stockée			-15315	34174
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3373	2502
Autres produits			41627	30973
Total des produits d’exploitation (I)			2166583	2094313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20722	23566
Variation de stock (marchandises)			53	-7
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1671435	1635895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2767	1426
Autres achats et charges externes			99355	97205
Impôts, taxes et versements assimilés			8424	7977
Salaires et traitements			113833	130867
Charges sociales			47940	53294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37048	36856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356	400
Autres charges			9425	5767
Total des charges d’exploitation (II) 			2005824	1993246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160759	101067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10270	8442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10294	8470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4195	8379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4195	8379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6099	91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166858	101158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176878		2102783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2010039		2001625	
BENEFICE OU PERTE	166839		101158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1012482		3660
Total Immobilisations financières		27799		324
Total Général		1040281		3984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1331		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1331		1014811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	24123
Total Général		1331	4000	1038934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709936	37048		746984
AMORTISSEMENTS Total Général	709936	37048		746984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2730	356		3086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2730	356		3086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	15644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541764	540764	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180729	29338	90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42441	42441		
Personnel et comptes rattachés	58440	58440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39506	39506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15761	15761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1359	1359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510077	510077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848312	696922	90000	61391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3