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BILAN SOC COOP FROMAGERIE MONT ET VALLEE 2021 Siren 778337519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1215	1021	193	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5676		5676	5676
Constructions	2467509	1232547	1234962	1353263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2363848	1380391	983456	1067797
Autres immobilisations corporelles	334907	206647	128259	159011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10400		10400	4000
Participations évaluées - mise en équivalence	7		7	7
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15619		15619	15467
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5199184	2820608	2378575	2605225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6472		6472	9025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	899311		899311	824451
Marchandises	5852		5852	5159
Avances et acomptes versés sur commandes	448		448	11107
Clients et comptes rattachés	1190442		1190442	1136545
Autres créances	184121		184121	149636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1121577		1121577	1114586
Disponibilités	706344		706344	528362
Charges constatées d’avance	46865		46865	36282
TOTAL (II)	4161437		4161437	3815155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9360621	2820608	6540012	6420381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	172248		173281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173281		161036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	510522		492713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2057861		1951622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362979		213900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3276892		2992553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23648		20313	
TOTAL (III)	23648		20313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1114306		1468124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1769056		1621180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	940		27551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179330		135265	
Dettes fiscales et sociales	174197		150013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1639		1639	
Autres dettes			3739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3239471		3407514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6540012		6420381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2478336		2293897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1769056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			133775	95294
Production vendue biens			8491655	7416587
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8625430	7511881
				
Production stockée			74860	64889
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111223	66309
Autres produits			27808	7080
Total des produits d’exploitation (I)			8842654	7652659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99687	70993
Variation de stock (marchandises)			-694	-3166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6789482	5933304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2553	3728
Autres achats et charges externes			652277	603067
Impôts, taxes et versements assimilés			40762	45942
Salaires et traitements			305977	324219
Charges sociales			109237	88392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362883	363974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3335	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104143	18118
Total des charges d’exploitation (II) 			8469641	7448570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373013	204089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			155	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15152	10735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15307	10963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22116	26839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22116	26839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6809	-15876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366204	188213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			54126	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1902	
Total des produits exceptionnels (VII)			56028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413		739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413		29089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413		26940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2812		1252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8857961		7719651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8494982		7505750	
BENEFICE OU PERTE	362980		213901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215
Total Immobilisations corporelles		5047629		215778
Total Immobilisations financières		15475		152
Total Général		5063104		217145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81065	5182342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15627
Total Général			81065	5199184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1022		1022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2457879	362273	565	2819587
AMORTISSEMENTS Total Général	2457879	363295	565	2820609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91804		91804	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91804		91804	
TOTAL GENERAL	91804		91804	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1190443	1190443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4726	4726		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143077	143077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34633	34633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2134	2134		
Charges constatées d’avance	46866	46866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421879	1421879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1114307	353171	761136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179330	179330		
Personnel et comptes rattachés	80276	80276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41292	41292		
Impôts sur les bénéfices	2812	2812		
T.V.A.	37589	37589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12229	12229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1640	1640		
Groupe et associés	1769057	1769057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	941	941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3239472	2478336	761136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel