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BILAN SOC COOP FROMAGERIE MONT ET VALLEE 2020 Siren 778337519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5676		5676	5676
Constructions	2453921	1100657	1353263	1478797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2249537	1181739	1067797	1254659
Autres immobilisations corporelles	334493	175481	159011	46780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence	7		7	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15467		15467	15330
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5063103	2457878	2605225	2801253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9025		9025	12753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	824451		824451	759562
Marchandises	5159		5159	1993
Avances et acomptes versés sur commandes	11107		11107	809
Clients et comptes rattachés	1228349	91804	1136545	1095503
Autres créances	149636		149636	191729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1114586		1114586	1009064
Disponibilités	528362		528362	701769
Charges constatées d’avance	36282		36282	34729
TOTAL (II)	3906960	91804	3815155	3807914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8970063	2549682	6420381	6609167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	173281		163196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161036		161036	
Réserves statutaires ou contractuelles			466601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	492713		26081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1951622		1990863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213900		-39211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2992553		2768567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20313		81127	
TOTAL (III)	20313		81127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1468124		1635978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1621180		17451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27551		13236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135265		1657144	
Dettes fiscales et sociales	150013		432393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1639		3185	
Autres dettes	3739		84	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3407514		3759473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6420381		6609167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2442469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			95294	83572
Production vendue biens			7416587	7174729
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7511881	7258301
				
Production stockée			64889	49041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66309	4493
Autres produits			7080	2817
Total des produits d’exploitation (I)			7652659	7314652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70993	57338
Variation de stock (marchandises)			-3166	223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5933304	5769995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3728	-4628
Autres achats et charges externes			603067	558787
Impôts, taxes et versements assimilés			45942	34223
Salaires et traitements			324219	387532
Charges sociales			88392	146157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363974	369665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				28707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18118	7998
Total des charges d’exploitation (II) 			7448570	7355996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204089	-41344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10735	10346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	212
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10963	10733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26839	31651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26839	31651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15876	-20918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188213	-62262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54126		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1902		23974	
Total des produits exceptionnels (VII)	56028		24724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28350		750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29089		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26940		23974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1252		923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7719651		7350109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7505750		7389320	
BENEFICE OU PERTE	213901		-39211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4961531		196898
Total Immobilisations financières		15338		137
Total Général		4976869		197035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110801	5047629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15475
Total Général			110801	5063104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2175616	364713	82451	2457879
AMORTISSEMENTS Total Général	2175616	364713	82451	2457879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	96853		96853	
Total Provisions pour dépréciation	96853		96853	
TOTAL GENERAL	96853		96853	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96853		96853	
Autres créances clients	1131496	1131496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107845	107845		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2500	2500		
Divers				
Groupe et associés	38583	38583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11815	11815		
Charges constatées d’avance	36283	36283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425375	1328521	96853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1468124	354506	1026076	87542
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135265	135265		
Personnel et comptes rattachés	42322	42322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55711	55711		
Impôts sur les bénéfices	1252	1252		
T.V.A.	33695	33695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17033	17033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1640	1640		
Groupe et associés	1621180	1621180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31292	31292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3407515	2293897	1026076	87542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel