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BILAN SOC COOP FROMAGERIE MONT ET VALLEE 2018 Siren 778337519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5676		5676	
Constructions	2447681	836819	1610861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2238314	784158	1454155	
Autres immobilisations corporelles	268414	184973	83441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	757		757	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15158		15158	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4976003	1805951	3170052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10587		10587	
Clients et comptes rattachés	1055506	91804	963702	
Autres créances	164836		164836	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001800		1001800	
Disponibilités	598085		598085	
Charges constatées d’avance	32504		32504	
TOTAL (II)	3594668	91804	3502864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8570672	1897755	6672917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161036			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26081			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2063339			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72476			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2797332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52420			
TOTAL (III)	52420			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1902459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13236			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434614			
Dettes fiscales et sociales	448383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3185			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3823164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6672917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2165089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69267	
Production vendue biens			6545166	
Production vendue services			14263	
Chiffres d’affaires nets			6628697	
				
Production stockée			60198	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16588	
Autres produits			6922	
Total des produits d’exploitation (I)			6712406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47335	
Variation de stock (marchandises)			-936	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5236301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524	
Autres achats et charges externes			505160	
Impôts, taxes et versements assimilés			35762	
Salaires et traitements			384616	
Charges sociales			175329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6915	
Autres charges			16353	
Total des charges d’exploitation (II) 			6757873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			296	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1854	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35678	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35678	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8082			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6818344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6890820			
BENEFICE OU PERTE	-72476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4843308		463826
Total Immobilisations financières		15757		160
Total Général		4859065		463986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347047	4960087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15917
Total Général			347047	4976004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456256	349695		1805952
AMORTISSEMENTS Total Général	1456256	349695		1805952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96853	96853		
Autres créances clients	958653	958653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6285	6285		
T. V. A.	158283	158283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20715	20715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534	534		
Charges constatées d’avance	32504	32504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273920	1273920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1902460	244385	965609	692466
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133033	133033		
Personnel et comptes rattachés	235580	235580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179143	179143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29010	29010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4651	4651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3185	3185		
Groupe et associés	1322866	1322866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13237	13237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3823164	2165089	965609	692466
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel