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BILAN SOC COOP FROMAGERIE MONT ET VALLEE 2016 Siren 778337519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5676		5676	5676
Constructions	2258412	596764	1661648	1661648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2114594	404841	1709752	1709752
Autres immobilisations corporelles	168171	103146	65024	65024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11238		11238	11238
Prêts				
Autres immobilisations financières	757		757	757
TOTAL (I)	4558852	1104752	3454099	3454099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5488		5488	5488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	572644		572644	572644
Marchandises	1140		1140	1140
Avances et acomptes versés sur commandes	7185		7185	7185
Clients et comptes rattachés	925982	101847	824134	824134
Autres créances	162301		162301	162301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	939379		939379	939379
Charges constatées d’avance	23905		23905	23905
TOTAL (II)	3038027	101847	2936179	2936179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7596879	1206600	6390278	6390278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	158339		158339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155252		155252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26081		26081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879563		1879563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167622		167622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2851478		2851478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39442		39442	
TOTAL (III)	39442		39442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2020532		2020532	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109962		109962	
Dettes fiscales et sociales	358415		358415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63669		63669	
Autres dettes	1815		1815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3499358		3499358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6390278		6390278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1649978		1649978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72161		72161	72161
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6351577		6351577	6351577
				
Production stockée			-525379	-525379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16006	16006
Autres produits			23546	23546
Total des produits d’exploitation (I)			5865750	5865750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55788	55788
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4352867	4352867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			824	824
Autres achats et charges externes			560722	560722
Impôts, taxes et versements assimilés			33931	33931
Salaires et traitements			303564	303564
Charges sociales			109310	109310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287877	287877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6895	6895
Autres charges			17466	17466
Total des charges d’exploitation (II) 			5729250	5729250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136500	136500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	1124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59	59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349	1349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33730	33730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33730	33730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32381	-32381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104118	104118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46646		46646	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25816		25816	
Total des produits exceptionnels (VII)	72463		72463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5794		5794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338		338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6133		6133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66329		66329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2826		2826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5939563		5939563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5771941		5771941	
BENEFICE OU PERTE	167622		167622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4569214		6448339
Total Immobilisations financières		14504		164
Total Général		4583718		6448503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6470697	4546856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2672	11997
Total Général			6473369	4558852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642835	288217	826299	1104753
AMORTISSEMENTS Total Général	1642835	288217	826299	1104753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107449			
Autres créances clients	818533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1416			
Charges constatées d’avance	23905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1119374	1119374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2361	2361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2018171	168791	710388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109962	109962		
Personnel et comptes rattachés	200998	200998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125749	125749		
Impôts sur les bénéfices	978	978		
T.V.A.	26280	26280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4410	4410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63670	63670		
Groupe et associés	946778	946778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3499358	1649978	710388	1138992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	689068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel