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BILAN SOC COOP FROMAGERIE FRUITIERE DE GILLEY 2022 Siren 778313361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15300	6483	8816	13916
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28513		28513	28513
Constructions	3380806	2121169	1259637	1019035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1855587	1405869	449718	404333
Autres immobilisations corporelles	17599	17599		5256
Immobilisations en cours				104925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50149		50149	44759
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15297		15297	15148
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5370754	3551121	1819632	1643389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1880		1880	4001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	444007		444007	512902
Marchandises				97181
Avances et acomptes versés sur commandes	39646		39646	33203
Clients et comptes rattachés	1170420	67519	1102901	1100457
Autres créances	114332		114332	99835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623881		623881	524999
Charges constatées d’avance	20040		20040	20049
TOTAL (II)	2414208	67519	2346689	2392631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7784962	3618640	4166322	4036020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	126144		124233	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126495		126495	
Réserves statutaires ou contractuelles	423736		337942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6708		6708	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014777		994440	
Report à nouveau	54762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21954		128979	
Subventions d’investissement	79090			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1853668		1718798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15410		9250	
TOTAL (III)	15410		9250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850248		697779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18675		17621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	400		16853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327128		1386271	
Dettes fiscales et sociales	96410		97540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4380		89280	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			2625	
TOTAL (IV)	2297243		2307971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4166322		4036020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1708406		1869601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5423798	4988958
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5423798	4988958
				
Production stockée			-68894	85529
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2823	3694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43054	135425
Autres produits			113737	20753
Total des produits d’exploitation (I)			5514519	5234361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114368	197843
Variation de stock (marchandises)			97181	-6066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4285549	3922627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2121	-292
Autres achats et charges externes			446910	397450
Impôts, taxes et versements assimilés			33182	33129
Salaires et traitements			181683	180344
Charges sociales			66381	61442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243202	228897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6160	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8675	81895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7667	15980
Total des charges d’exploitation (II) 			5493083	5113252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21435	121109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151	125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10000	18500
Autres intérêts et produits assimilés			312	325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10463	18951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9687	11081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9687	11081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			775	7869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22211	128979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4756			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5529483		5253313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5507528		5124333	
BENEFICE OU PERTE	21954		128979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15300		
Total Immobilisations corporelles		4870093		941804
Total Immobilisations financières		67407		5539
Total Général		4952801		947343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			529389	5282508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72946
Total Général			529389	5370754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1383	5100		6483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3308028	238103	1493	3544638
AMORTISSEMENTS Total Général	3309412	243203	1493	3551121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	79288	79288		
Autres créances clients	1078289	1078289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	971	971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111836	111836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12844	12844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1525	1525		
Charges constatées d’avance	20040	20040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304793	1304793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850249	261812	344952	243485
Emprunts et dettes financières divers	18675	18675		
Fournisseurs et comptes rattachés	99110	99110		
Personnel et comptes rattachés	38411	38411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21651	21651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26099	26099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10250	10250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4381	4381		
Groupe et associés	1228018	1228018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2296844	1708407	344952	243485
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel