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BILAN SOC COOP FROMAGERIE FRUITIERE DE GILLEY 2021 Siren 778313361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15300	1383	13916	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28513		28513	28513
Constructions	3004489	1985454	1019035	1103967
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1708315	1303981	404333	492117
Autres immobilisations corporelles	23849	18592	5256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	104925		104925	280
Participations évaluées - mise en équivalence	52259		52259	44359
Autres participations				7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15148		15148	15023
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4952800	3309411	1643389	1691761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4001		4001	3708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	512902		512902	427373
Marchandises	97181		97181	91114
Avances et acomptes versés sur commandes	33203		33203	34099
Clients et comptes rattachés	1185289	85888	1099400	1008090
Autres créances	100892		100892	73194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524999		524999	535739
Charges constatées d’avance	20049		20049	18878
TOTAL (II)	2478520	85888	2392631	2192198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7431320	3395300	4036020	3883959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124233		121698	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126495		464438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	344651		4368	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	994440		866029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128979		130750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718798		1587284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9250		16401	
TOTAL (III)	9250		16401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697779		847618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1307925		17621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16853		24358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95967		1283869	
Dettes fiscales et sociales	97540		96116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89280		10690	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2625			
TOTAL (IV)	2307971		2280274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4036020		3883959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1869601		1665822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7985			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			164754	178419
Production vendue biens			4824205	4771538
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4988959	4949957
				
Production stockée			85529	27104
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3695	4771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135425	119443
Autres produits			20754	75439
Total des produits d’exploitation (I)			5234362	5176713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197844	187001
Variation de stock (marchandises)			-6067	8499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3922628	3868877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293	-343
Autres achats et charges externes			397451	394590
Impôts, taxes et versements assimilés			33129	33556
Salaires et traitements			180344	180267
Charges sociales			61443	61695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228898	221954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1807
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81896	101066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15980	8492
Total des charges d’exploitation (II) 			5113252	5067460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121110	109254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18626	25025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18951	25298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11081	14565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11081	14565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7870	10732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128980	119986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1242	
Reprises sur provisions et transferts de charges			98	
Total des produits exceptionnels (VII)			10765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5253313		5212776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5124334		5082025	
BENEFICE OU PERTE	128980		130751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15300
Total Immobilisations corporelles		4705393		176981
Total Immobilisations financières		66883		525
Total Général		4772275		192805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12280	4870093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67407
Total Général			12280	4952801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1383		1383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3080514	227514		3308028
AMORTISSEMENTS Total Général	3080514	228898		3309412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90613	90613		
Autres créances clients	1094677	1094677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1226	1226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98252	98252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1057	1057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358	358		
Charges constatées d’avance	20050	20050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306232	1306232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697780	276263	393994	27523
Emprunts et dettes financières divers	17622	17622		
Fournisseurs et comptes rattachés	95968	95968		
Personnel et comptes rattachés	37302	37302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19110	19110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29793	29793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11336	11336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89280	89280		
Groupe et associés	1290304	1290304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2625	2625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2291118	1869602	393994	27523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel