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BILAN SOC COOP FROMAGERIE FRUITIERE DE GILLEY 2017 Siren 778313361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28513		28513	28513
Constructions	2686443	1539145	1147297	1213173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1535455	865330	670125	777845
Autres immobilisations corporelles	133039	125955	7083	20060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12500		12500	
Participations évaluées - mise en équivalence	11104		11104	11104
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2144		2144	2114
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4416700	2530431	1886269	2060312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2912		2912	4717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	532069		532069	581454
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3091		3091	
Clients et comptes rattachés	728595	18885	709709	631692
Autres créances	57958		57958	61408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125640		125640	149898
Charges constatées d’avance	21566		21566	21109
TOTAL (II)	1471848	18885	1452963	1450280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5888548	2549316	3339232	3510592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	126495		122634	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122634		121229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529358		387782	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120681		200634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231293		1164403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6467		5768	
TOTAL (III)	6467		5768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122040		1323021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18675		18675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12936		10156	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862622		860510	
Dettes fiscales et sociales	85197		85239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42817	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2101471		2340420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3339232		3510592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1203824		1253792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4309709	4286136
				
Production stockée			-49385	-10833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7945	5766
Autres produits			5076	7895
Total des produits d’exploitation (I)			4274345	4291965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1805	-909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265195	278300
Impôts, taxes et versements assimilés			32215	28138
Salaires et traitements			183219	182959
Charges sociales			68955	65092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226322	217185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			699	616
Autres charges			27563	10268
Total des charges d’exploitation (II) 			4148158	4081185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126187	210780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	14995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364	544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	336
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15400	15912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20906	26583
Différences négatives de change				1751
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20906	28334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5505	-12422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120681	198358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2275	
Total des produits exceptionnels (VII)			2275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4289746		4310154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4169064		4109520	
BENEFICE OU PERTE	120681		200634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4343703		52249
Total Immobilisations financières		20718		30
Total Général		4364421		52280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4395952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20749
Total Général				4416700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2304108	226323		2530431
AMORTISSEMENTS Total Général	2304108	226323		2530431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19924			
Autres créances clients	708671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1047			
Charges constatées d’avance	21567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	808135	808135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2648	2648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1119392	227186	685317	
Emprunts et dettes financières divers	18675	18675		
Fournisseurs et comptes rattachés	70719	70719		
Personnel et comptes rattachés	36018	36018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28766	28766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14491	14491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5922	5922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	799400	799400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096031	1203825	685317	206890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel