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BILAN OUILAB - BIOALLAN 2020 Siren 778328450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190470	101574	88896	26721
Fonds commercial	19105524		19105524	19105524
Autres immobilisations incorporelles	56084	56084		8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22350		22350	22350
Constructions	791484	433241	358243	391774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3677350	1734492	1942857	2270485
Autres immobilisations corporelles	3652078	1967559	1684519	1740542
Immobilisations en cours	44964		44964	6706
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34625		34625	2900
Créances rattachées à des participations	52091		52091	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42464		42464	29524
TOTAL (I)	27669482	4292950	23376533	23596534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338941		338941	156590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1629290	10979	1618311	909947
Autres créances	491446	8826	482620	200520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	421877		421877	421191
Disponibilités	6668951		6668951	4044187
Charges constatées d’avance	194483		194483	160960
TOTAL (II)	9744990	19805	9725184	5893394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37414472	4312755	33101717	29489928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19708		19708	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13958864		13958864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150224		150224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6028635		5898083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4486940		1821256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24644372		21848135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2385532		3085416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946595		2860931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066565		596241	
Dettes fiscales et sociales	2054737		1093461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3780		5746	
Produits constatés d’avance (2)	136			
TOTAL (IV)	8457345		7641793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33101717		29489928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6763088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	836		1229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21312545		21312545	14253154
Chiffres d’affaires nets	21312545		21312545	14253154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197961	202596
Autres produits			1962	356
Total des produits d’exploitation (I)			21512467	14456107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2615440	1268601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182352	46675
Autres achats et charges externes			4941032	2763650
Impôts, taxes et versements assimilés			664613	475100
Salaires et traitements			4700910	5622173
Charges sociales			1227389	889063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738281	549882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10979	8826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29448	80371
Total des charges d’exploitation (II) 			14745741	11704340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6766727	2751767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4405	7507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4405	7507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32046	27160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32046	27160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27641	-19652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6739086	2732115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13665		5673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2395		1521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16059		7194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22950		4662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23297		5200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7238		1994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228044		162650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2016864		750203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21532932		14470809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17045991		12649553	
BENEFICE OU PERTE	4486940		1821256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60229		45064	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19268469		83609
Total Immobilisations corporelles		7863293		344620
Total Immobilisations financières		32424		96755
Total Général		27164186		524984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19352078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19688	8188225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129180
Total Général			19688	27669482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136215	21442		157657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3431436	716839	12982	4135292
AMORTISSEMENTS Total Général	3567651	738281	12982	4292950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8826	10979		19805
Total Provisions pour dépréciation	8826	10979		19805
TOTAL GENERAL	8826	10979		19805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10979		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52091		52091	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42464		42464	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1629290	1591709	37581	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491446	491446		
Charges constatées d’avance	194483	194483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2409774	2277639	132136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2384696	690439	1694257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2066565	2066565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2054737	2054737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946595	1946595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3780	3780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136	136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8457345	6763088	1694257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	699491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel