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BILAN OUILAB - BIOALLAN 2017 Siren 778328450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224799	195262	29536	
Fonds commercial	19105524		19105524	
Autres immobilisations incorporelles	56084	55876	208	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22350		22350	
Constructions	791484	330142	461342	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4136446	1180280	2956166	
Autres immobilisations corporelles	3901864	1893945	2007919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2046		2046	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25720		25720	
TOTAL (I)	28266471	3655505	24610966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185513		185513	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1469245		1469245	
Autres créances	275744		275744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20385		20385	
Disponibilités	4638779		4638779	
Charges constatées d’avance	103422		103422	
TOTAL (II)	6694089		6694089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34960560	3655505	31305054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1502234			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12466485			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150224			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4944006			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1984158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21047106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3900672			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832049			
Dettes fiscales et sociales	1253334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2727434			
Autres dettes	18706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10257948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31305054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5889440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18892852		18892852	
Chiffres d’affaires nets	18892852		18892852	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24877	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201724	
Autres produits			1017	
Total des produits d’exploitation (I)			19120469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2495500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12660	
Autres achats et charges externes			3315740	
Impôts, taxes et versements assimilés			668283	
Salaires et traitements			7856002	
Charges sociales			1414222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43527	
Total des charges d’exploitation (II) 			16028643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3091826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3082790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2868			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194607			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	895460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19160452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17176294			
BENEFICE OU PERTE	1984158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35218			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19488779		21300
Total Immobilisations corporelles		4818342		6011065
Total Immobilisations financières		25920		2000
Total Général		24333041		6034365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			123672	19386407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1977262	8852145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27920
Total Général			2100935	28266471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356504	14336	119702	251138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3558496	236561	390690	3404367
AMORTISSEMENTS Total Général	3915000	250897	510392	3655505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1469245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17439			
Impôts sur les bénéfices	238069			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3900			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16336			
Charges constatées d’avance	103422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874132	1848412	25720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2191	2191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1523562	1055726	401644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	832049	832049		
Personnel et comptes rattachés	586457	586457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499663	499663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8777	8777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158438	158438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2727434	2727434		
Groupe et associés	3900672		3900672	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18706	18706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10257948	5889440	4302316	66192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1363404			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121		121	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	121		121