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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 2018 Siren 778212472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4383	4383		
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166521	53352	113168	114207
Constructions	2121062	1501710	619353	686443
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	410450	351107	59343	46138
Immobilisations en cours	113193		113193	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126678	2287	124391	124391
Créances rattachées à des participations	182181		182181	182181
Autres titres immobilisés	6230		6230	6148
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	1048
TOTAL (I)	3131747	1912838	1218909	1160557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9948149	538880	9409269	8587431
Avances et acomptes versés sur commandes	201557		201557	172514
Clients et comptes rattachés	1045854	101376	944478	3109059
Autres créances	380869		380869	301407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1186643		1186643	936276
Charges constatées d’avance	30365		30365	49130
TOTAL (II)	12793437	640256	12153181	13155816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15925184	2553095	13372089	14316373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1301120		1301120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2056632		2056632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130112		130112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5202773		4986550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165979		216223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128194		153394	
TOTAL (I)	8984810		8844031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	483400		611400	
Provisions pour charges	91723		78944	
TOTAL (III)	575123		690344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525634		1565960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	737129		354457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513091		468510	
Dettes fiscales et sociales	961609		1711763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56441		145015	
Produits constatés d’avance (2)	18253		36292	
TOTAL (IV)	3812156		4781998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13372089		14316373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5757094		5757094	7857960
Production vendue biens				
Production vendue services	6175660		6175660	6558669
Chiffres d’affaires nets	11932755		11932755	14416630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36110	41196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448265	1256998
Autres produits			4545	9
Total des produits d’exploitation (I)			12421675	15714833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5773526	2398262
Variation de stock (marchandises)			-715778	4455804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2775789	2793742
Impôts, taxes et versements assimilés			186737	233030
Salaires et traitements			2819832	2951989
Charges sociales			1179557	1151518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94704	96439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98025	240818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49052	122156
Autres charges			2140	970892
Total des charges d’exploitation (II) 			12263584	15414651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158090	300183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	58
Autres intérêts et produits assimilés			45761	3214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45845	3272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2484	19286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2484	19286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43361	-16013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201451	284169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146		17306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15712		20509	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26155		46800	
Total des produits exceptionnels (VII)	42013		84614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2848		14809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61674	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2848		76483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39166		8131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74637		76077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12509532		15802720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12343553		15586497	
BENEFICE OU PERTE	165979		216223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5517		
Total Immobilisations corporelles		2692393		155333
Total Immobilisations financières		316055		82
Total Général		3013966		155415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1135	4383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36499	2811227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316138
Total Général			37634	3131747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5517		1135	4383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1845605	94704	34140	1906169
AMORTISSEMENTS Total Général	1851122	94704	35275	1910552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128194
Total Provisions réglementées	153394		25200	128194
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575123
Total Provisions pour risques et charges	690344	49052	164273	575123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2287			2287
Sur stocks et en cours	644940	75546	181606	538880
Sur comptes clients	113003	22479	34106	101376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	913624	98025	240912	770737
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30365	30365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1609951	1281835	358482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1408985		1002282	406703
Fournisseurs et comptes rattachés	513091	513091		
Personnel et comptes rattachés	569685	474988	94697	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179926	179926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205236	205236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6762	6762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116648	12311		104337
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56441	-27598	84039	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18253	18253		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3075027	1382969	1181018	511040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62		60