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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 2017 Siren 778212472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5517	5517		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	166521	52313	114207	115247
Constructions	2119054	1432611	686443	752227
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406819	360681	46138	48898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	126678	2287	124391	124391
Créances rattachées à des participations	182181		182181	182181
Autres titres immobilisés	6148		6148	6091
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	1048
TOTAL (I)	3013966	1853409	1160557	1230082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9232371	644940	8587431	12174360
Avances et acomptes versés sur commandes	172514		172514	389022
Clients et comptes rattachés	3222062	113003	3109059	1829392
Autres créances	301407		301407	668107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936276		936276	1187311
Charges constatées d’avance	49130		49130	33018
TOTAL (II)	13913759	757943	13155816	16281211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16927725	2611352	14316373	17511294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1301120		1301120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2056632		2056632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130112		130112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4986550		4806743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216223		179807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	153394		138520	
TOTAL (I)	8844031		8612934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	611400		621500	
Provisions pour charges	78944		56462	
TOTAL (III)	690344		677962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		2300042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1565960		1617240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	354457		545981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468510		970603	
Dettes fiscales et sociales	1711763		1484045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20224	
Autres dettes	145015		1281846	
Produits constatés d’avance (2)	36292		417	
TOTAL (IV)	4781998		8220398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14316373		17511294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7857960		7857960	16971594
Production vendue biens				
Production vendue services	6558669		6558669	5492898
Chiffres d’affaires nets	14416630		14416630	22464492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41196	317081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1256998	939600
Autres produits			9	940467
Total des produits d’exploitation (I)			15714833	24661640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2398262	13900623
Variation de stock (marchandises)			4455804	1090093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2793742	3145760
Impôts, taxes et versements assimilés			233030	288853
Salaires et traitements			2951989	3273842
Charges sociales			1151518	1318630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96439	95530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240818	1143561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122156	169000
Autres charges			970892	184
Total des charges d’exploitation (II) 			15414651	24426076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300183	235564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				155
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	90
Autres intérêts et produits assimilés			3214	3923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3272	4014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19286	37591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19286	37591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16013	-33578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284169	201831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20509		132752	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46800			
Total des produits exceptionnels (VII)	84614		132752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14809		106710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61674		712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76483		107422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8131		25330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76077		47353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15802720		24798406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15586497		24618598	
BENEFICE OU PERTE	216223		179807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81920		
Total Immobilisations corporelles		2674825		29898
Total Immobilisations financières		315998		58
Total Général		3072742		29956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76403	5517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12330	2692393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316055
Total Général			88733	3013966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81920		76403	5517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1758453	96439	9287	1845605
AMORTISSEMENTS Total Général	1840373	96439	85690	1851122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	138520	61674	46800	153394
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	677962	122156	109774	690344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1513815	193040	1061916	644940
Sur comptes clients	113635	47778	48409	113003
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1629737	240818	1110325	760230
TOTAL GENERAL	2446219	424648	1266899	1603968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3755827	3389743	366085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	1448682		1041979	
Fournisseurs et comptes rattachés	468510	468510		
Personnel et comptes rattachés	816777	739654	77123	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545591	545591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337278	337278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12118	12118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117278	12940		104337
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145015	132489	12527	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36292	36292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4427540	2784871	1131629	511040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60