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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE FROMAGERIE LA FRUITIERE DES VILLAGES REUNIS 2016 Siren 778275289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54193	1827	52365	52677
Constructions	573932	481319	92612	376733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950745	903711	47033	80349
Autres immobilisations corporelles	146199	64500	81699	102099
Immobilisations en cours	218514		218514	
Avances et acomptes	3037681		3037681	1060017
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32340		32340	31786
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5025965	1451359	3574606	175614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17673		17673	4575
Clients et comptes rattachés	391132		391132	387130
Autres créances	87739		87739	226016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707586		707586	378268
Charges constatées d’avance	19155		19155	20366
TOTAL (II)	1650426		1650426	1394167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6676391	1451359	5225032	3109782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95444		96473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106202		106202	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34000		24271	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	996391		824220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326050		204380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854027		1529006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6475		5880	
TOTAL (III)	6475		5880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906798		315696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920		920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328532		336093	
Dettes fiscales et sociales	183831		155901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3150	
TOTAL (IV)	3364529		1574895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5225032		3109782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19342	12427
Chiffres d’affaires nets			4870764	4763333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13187	657
Autres produits			87596	78139
Total des produits d’exploitation (I)			5016485	4788285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1751	-376
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1584	2653
Autres achats et charges externes			283794	315446
Impôts, taxes et versements assimilés			251997	245425
Salaires et traitements			251997	245425
Charges sociales			107629	102691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87026	97210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			595	850
Autres charges			1551	10739
Total des charges d’exploitation (II) 			4696405	4615571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320080741	172714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9564	32476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19654	8134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				401
Total des charges financières (VI)			19654	8535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10090	23941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309990	19665564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			7824	
Total des produits exceptionnels (VII)	290000		7824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	251121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38878		7824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22819		100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5316050		4828587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4990000		4624206	
BENEFICE OU PERTE	326050		204380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3386058		2196179
Total Immobilisations financières		43738		961
Total Général		3429797		2197140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600971	4981266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44699
Total Général			600971	5025965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1714182	87027	349849	1451359
AMORTISSEMENTS Total Général	1714182	87027	349849	1451359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5880	595		6475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7726		7726	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7726		7726	
TOTAL GENERAL	13606	595	7726	6475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		595	7726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23			
Charges constatées d’avance	19155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	498027	498027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1906799	179285	583630	
Emprunts et dettes financières divers	920	920		
Fournisseurs et comptes rattachés	328532	328532		
Personnel et comptes rattachés	79505	79505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66929	66929		
Impôts sur les bénéfices	21475	21475		
T.V.A.	12676	12676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3245	3245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944447	944447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3364530	1637016	583630	1143884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1905654			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel