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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST 2018 Siren 778278036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53364	53364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	431624	61750	369874	354219
Constructions	6871303	4120806	2750498	3055741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1226164	887706	338458	356263
Autres immobilisations corporelles	1497437	854622	642815	616027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	127260		127260	
Participations évaluées - mise en équivalence	1008297		1008297	1003749
Autres participations	153064		153064	153064
Créances rattachées à des participations	53000		53000	53000
Autres titres immobilisés	331221		331221	330961
Prêts				
Autres immobilisations financières	35978		35978	33478
TOTAL (I)	11788711	5978247	5810465	5956502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	727777	18889	708888	922387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830539	48189	782350	505972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2208678	22236	2186442	499644
Autres créances	2486665	130641	2356024	2282258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8925000		8925000	9625000
Disponibilités	1203318		1203318	1782223
Charges constatées d’avance	7198		7198	18104
TOTAL (II)	16389174	219955	16169219	15635589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28177886	6198202	21979683	21592090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380442		365942	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	659681		633445	
Réserves statutaires ou contractuelles	4943584		4943584	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1475626		1463515	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5798987		5562869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4317		262354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13262637		13231708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96967		96967	
Provisions pour charges	1258098		1237570	
TOTAL (III)	1355065		1334537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915822		1118113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296537		288230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886241		942170	
Dettes fiscales et sociales	2414891		2035899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19868	
Autres dettes	2848490		2621564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7361981		7025845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21979683		21592090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14081064		14081064	9655249
Production vendue biens	-512520		-512520	-440980
Production vendue services	12412770		12412770	11648715
Chiffres d’affaires nets	25981315		25981315	20862984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97297	97707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561437	618470
Autres produits			5306	639
Total des produits d’exploitation (I)			26645355	21579799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11898315	8285078
Variation de stock (marchandises)			-258470	-205254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4526057	4366574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			222920	95984
Autres achats et charges externes			3584248	3153184
Impôts, taxes et versements assimilés			82689	76981
Salaires et traitements			3576087	3254573
Charges sociales			1858130	1719111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613968	610256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202050	232785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59313	79343
Autres charges			86568	69797
Total des charges d’exploitation (II) 			26451875	21738415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193480	-158615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6446	6482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169585	257292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176030	263774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13295	15940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13295	15940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162736	247834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356216	89219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203952		478761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34292		307234	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	
Total des produits exceptionnels (VII)	238243		789495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590143		616360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590143		616360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351899		173135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27059629		22633068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27055312		22370714	
BENEFICE OU PERTE	4317		262354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5461000	614000	151000	5924000
AMORTISSEMENTS Total Général	5514000	614000	151000	5978000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2209000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2026000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127000			
Charges constatées d’avance	7000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4739000	4447000	292000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915000	219000	667000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	297000	81000		
Fournisseurs et comptes rattachés	886000	886000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2415000	2415000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7362000	6450000	883000	29000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	209