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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST 2017 Siren 778278036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53364	53364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	413522	59303	354219	357684
Constructions	6887986	3832245	3055741	2036078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1177540	821277	356263	333463
Autres immobilisations corporelles	1365519	749492	616027	606535
Immobilisations en cours				1008824
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1003749		1003749	1004689
Autres participations	153064		153064	153140
Créances rattachées à des participations	53000		53000	53000
Autres titres immobilisés	330961		330961	330780
Prêts				
Autres immobilisations financières	33478		33478	31333
TOTAL (I)	11472183	5515681	5956502	5915527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	950697	28310	922387	1000709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	572069	66097	505972	287395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532557	32912	499644	1165254
Autres créances	2416173	133915	2282258	2145370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9625000		9625000	9883000
Disponibilités	1782223		1782223	1692760
Charges constatées d’avance	18104		18104	
TOTAL (II)	15896822	261234	15635589	16174487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27369005	5776915	21592090	22090014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	365942		362398	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	633445		632047	
Réserves statutaires ou contractuelles	4943584		4943584	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1463515		1202970	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5562869		5550282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262354		13985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13231708		12705265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96967		96967	
Provisions pour charges	1237570		1238093	
TOTAL (III)	1334537		1335060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118113		1325325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288230		314117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942170		1049526	
Dettes fiscales et sociales	2035899		2115997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19868		34180	
Autres dettes	2621564		3210543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7025845		8049689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21592090		22090014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9655249		9655249	11618430
Production vendue biens	-440980		-440980	-133060
Production vendue services	11648715		11648715	11724412
Chiffres d’affaires nets	20862984		20862984	23209783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97707	73878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618470	514928
Autres produits			639	3912
Total des produits d’exploitation (I)			21579799	23802501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8285078	8816048
Variation de stock (marchandises)			-205254	537187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4366574	4814819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			95984	-346016
Autres achats et charges externes			3153184	3435174
Impôts, taxes et versements assimilés			76981	87171
Salaires et traitements			3254573	3378413
Charges sociales			1719111	1753237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			610256	503190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232785	319493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79343	94500
Autres charges			69797	69962
Total des charges d’exploitation (II) 			21738415	23463177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158615	339323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1346
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6482	7595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257292	316667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263774	324261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15940	15695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15940	15695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247834	308567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89219	649236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	478761		183579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307234		94676	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500			
Total des produits exceptionnels (VII)	789495		278255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616360		913506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616360		913506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173135		-635251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22633068		24406363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22370714		24392378	
BENEFICE OU PERTE	262354		13985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53000			53000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6205000	609000	1354000	5461000
AMORTISSEMENTS Total Général	6258000	609000	1354000	5514000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1149000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	982000			
Charges constatées d’avance	18000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3000000	2700000	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	288000		76000	
Fournisseurs et comptes rattachés	942000	942000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7026000	5830000	819000	376000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel