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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D ELEVAGE ET D INSEMINATION ANIMALE GEN'IATEST 2016 Siren 778278036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53364	53364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414540	56856	357684	350179
Constructions	6605611	4569533	2036078	1335763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148818	815355	333463	318838
Autres immobilisations corporelles	1370402	763866	606535	544194
Immobilisations en cours	1008824		1008824	138334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1004689		1004689	1003339
Autres participations	153140		153140	153292
Créances rattachées à des participations	53000		53000	53000
Autres titres immobilisés	330780		330780	325907
Prêts				
Autres immobilisations financières	31333		31333	28321
TOTAL (I)	12174501	6258974	5915527	4251166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1046682	45973	1000709	678117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366815	79420	287395	863508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1202573	37319	1165254	851085
Autres créances	2322754	177385	2145370	2197377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9883000		9883000	10083000
Disponibilités	1692760		1692760	2075158
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16514584	340097	16174487	16748246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28689085	6599071	22090014	20999412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	362398		356434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	632047		585823	
Réserves statutaires ou contractuelles	4943584		4943584	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1202970		1099778	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5550282		5134264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13985		462242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12705265		12582125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96967		96967	
Provisions pour charges	1238093		1158966	
TOTAL (III)	1335060		1255933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1325325		772168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314117		301147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049526		1126701	
Dettes fiscales et sociales	2115997		1900219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34180		190	
Autres dettes	3210543		3060928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8049689		7161354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22090014		20999412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11618430		11618430	12463260
Production vendue biens	-133060		-133060	-141512
Production vendue services	11724412		11724412	11790656
Chiffres d’affaires nets	23209783		23209783	24112404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73878	79768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514928	452077
Autres produits			3912	2904
Total des produits d’exploitation (I)			23802501	24647153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8816048	10781248
Variation de stock (marchandises)			537187	-444358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4814819	4694105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-346016	84855
Autres achats et charges externes			3435174	3539548
Impôts, taxes et versements assimilés			87171	76476
Salaires et traitements			3378413	3220368
Charges sociales			1753237	1678859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503190	462962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319493	215618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94500	107418
Autres charges			69962	82225
Total des charges d’exploitation (II) 			23463177	24499323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339323	147830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1346	406
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7595	4348
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			316667	306941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324261	311289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15695	14848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15695	14848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			308567	296441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			649236	444676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183579		397747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94676		34230	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16525	
Total des produits exceptionnels (VII)	278255		448502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913506		427436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	913506		430936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-635251		17566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24406363		25407349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24392378		24945107	
BENEFICE OU PERTE	13985		462242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125034			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3556660	3210428	346233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209514		209514	
Fournisseurs et comptes rattachés	1049526	1049526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34180	34180		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7829	7829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8049686	6723859	986285	339542
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel