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BILAN SOC COOP AGRICOLE DE FROMAGERIE 2018 Siren 778277624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35931		35931	35931
Constructions	1183515	841096	342419	392791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991058	884224	106834	132785
Autres immobilisations corporelles	12785	12785		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	360000		360000	
Participations évaluées - mise en équivalence	44490		44490	77046
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13110		13110	90112
Prêts				
Autres immobilisations financières				2385
TOTAL (I)	2648392	1738106	910285	738552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9606		9606	10429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	542793		542793	496666
Marchandises	20771		20771	21843
Avances et acomptes versés sur commandes	10923		10923	333
Clients et comptes rattachés	993795		993795	774262
Autres créances	201310		201310	57650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118057		118057	115608
Disponibilités	140848		140848	342101
Charges constatées d’avance	5301		5301	5251
TOTAL (II)	2043408		2043408	1824147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4691801	1738106	2953694	2562699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58695		54077	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68031		68031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22895		22895	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361997		334451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71775		273231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920139		1080669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75424		75424	
Provisions pour charges	9242		6965	
TOTAL (III)	84666		82389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579927		375659	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	703		5863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244454		211195	
Dettes fiscales et sociales	118793		100098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170829			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1948889		1399640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2953694		2562699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			417631	250267
Production vendue services			3581952	3450781
Chiffres d’affaires nets			4113718	3780835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1503	4110
Autres produits			96357	106114
Total des produits d’exploitation (I)			4258706	3959113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1072	-11862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321431	254498
Impôts, taxes et versements assimilés			17055	12240
Salaires et traitements			231260	182543
Charges sociales			93202	72856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129390	139140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2277	
Autres charges			36683	68032
Total des charges d’exploitation (II) 			4260727	3728592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2020	230521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68724	48121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2246	4632
Autres intérêts et produits assimilés			3177	2603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74229	55356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9162	10970
Différences négatives de change			90	70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9252	11041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64976	44315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62956	274837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118551		371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118551		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8819		371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4451487		4014841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4379711		3741610	
BENEFICE OU PERTE	71775		273231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2198607		413067
Total Immobilisations financières		177045		173
Total Général		2375651		413241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28382	2583292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112117	65101
Total Général			140499	2648393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1637098	129390	28382	1738107
AMORTISSEMENTS Total Général	1637098	129390	28382	1738107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82389	2277		84666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	82389	2277		84666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2277		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	993796	993796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6781	6781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	874	874		
T. V. A.	122136	122136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84664	80464	4200	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71519	71519		
Charges constatées d’avance	5302	5302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285072	1280872	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	579927	128838	375003	76086
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244455	244455		
Personnel et comptes rattachés	59234	59234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29789	29789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22853	22853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6917	6917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170829	170829		
Groupe et associés	909606	909606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2023611	1572521	375003	76086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel