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BILAN SOC COOP AGRICOLE DE FROMAGERIE 2016 Siren 778277624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11824	11369	455	1386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47062		47062	47062
Constructions	911969	73438	838531	861330
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38667	12868	25799	27928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396000	52000	344000	356000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1455522	149675	1305847	1293706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1423647		1423647	1419239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	3600
Clients et comptes rattachés	1380		1380	
Autres créances	1604298		1604298	1640072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3405073		3405073	3509074
Charges constatées d’avance	1592		1592	1527
TOTAL (II)	6439589		6439589	6573512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7895111	149675	7745436	7867218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7309090		7309090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55916		55916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	276076		276076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124873		191224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78061		-66351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7687894		7765956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4617		4830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10333		56479	
Dettes fiscales et sociales	42591		39953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57542		101262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7745436		7867218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74455		74455	81167
Chiffres d’affaires nets	74455		74455	81167
				
Production stockée			4408	83514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			282	20
Total des produits d’exploitation (I)			79145	164701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31200	130151
Impôts, taxes et versements assimilés			4113	4086
Salaires et traitements			88871	88275
Charges sociales			38524	38795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26896	27674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2623	2595
Total des charges d’exploitation (II) 			192228	291576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113083	-126876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33215	35984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11307	24291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44522	60275
Dotations financières sur amortissements et provisions			12000	10000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12000	10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32522	50275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80561	-76600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		10250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		10250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		10250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126167		235226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204228		301576	
BENEFICE OU PERTE	-78061		-66351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2085206		52212
Total Immobilisations financières		173169		2742
Total Général		2258375		54954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21238	2116180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2386	173526
Total Général			23623	2289706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367309	142708	12059	1497958
AMORTISSEMENTS Total Général	1367309	142708	12059	1497958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75424
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7201
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80139	2486		82625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3183		3183	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3183		3183	
TOTAL GENERAL	83322	2486	3183	82625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2486	3183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17121			
Charges constatées d’avance	5241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854646	854646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456119	80993	336810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161063	161063		
Personnel et comptes rattachés	41839	41839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41796	41796		
Impôts sur les bénéfices	3495	3495		
T.V.A.	32666	32666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5628	5628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	696660	696660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439266	1064139	336810	38317
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel