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BILAN VILLEMONT ANDRE SA 2016 Siren 778137703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	556572		556572	486572
Autres immobilisations incorporelles	113213	113213		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389212	8377	380835	181542
Constructions	15073375	8307395	6765980	6302254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5299559	3713762	1585797	764395
Autres immobilisations corporelles	3632712	3065663	567050	653675
Immobilisations en cours	613091		613091	152586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24319		24319	17096
Autres participations	430775	5336	425439	469743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20576		20576	19496
TOTAL (I)	26153403	15213744	10939659	9047360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7400706	81308	7319398	7159214
Avances et acomptes versés sur commandes	335414		335414	322061
Clients et comptes rattachés	17041463	1615840	15425623	12547457
Autres créances	1666247		1666247	1313470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	697500
Disponibilités	1796098		1796098	738239
Charges constatées d’avance	82213		82213	114310
TOTAL (II)	28822140	1697148	27124992	22892250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54975543	16910892	38064651	31939610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2325036		368944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11983556		11134717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1225868		1343839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17349460		14662501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		12339	
Provisions pour charges			213901	
TOTAL (III)	80000		226240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9786853		6948736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616306		1214313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410965		212405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5884914		6229836	
Dettes fiscales et sociales	2936153		2398580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20635191		17050870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38064651		31939610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92295258	13661884	105957141	103322387
Production vendue biens				
Production vendue services	1107348	215048	1322396	1644203
Chiffres d’affaires nets	93402606	13876931	107279537	104966590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15525	24908
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499026	1116917
Autres produits			130	62
Total des produits d’exploitation (I)			107794217	106108478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90923589	89589482
Variation de stock (marchandises)			353337	1534169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105	1352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6127874	6344982
Impôts, taxes et versements assimilés			1229224	1178971
Salaires et traitements			2786861	2686564
Charges sociales			1156634	1166959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332871	1072172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			628398	86340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	226240
Autres charges			42267	30670
Total des charges d’exploitation (II) 			104661160	103917902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3133057	2190576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			776	1385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271158	297685
Reprises sur provisions et transferts de charges				16464
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271934	315535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135217	170285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135217	170285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136717	145250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3269774	2335826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29122		132907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22357		17151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51479		150058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1511918		437972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12276		7293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1524194		445265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1472715		-295207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48561		95481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522629		601298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108117630		106574070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106891761		105230231	
BENEFICE OU PERTE	1225868		1343839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600547		70000
Total Immobilisations corporelles		21087921		4350286
Total Immobilisations financières		511672		174999
Total Général		22200139		4595284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			762	669785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430258	25007948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211000	475670
Total Général			642020	26153403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113975		762	113213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13033468	2328117	266390	15095196
AMORTISSEMENTS Total Général	13147443	2328117	267152	15208409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	226240	80000	226240	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5336
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		81308		81308
Sur comptes clients	1152007	649951	186118	1615840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1157343	731259	186118	1702484
TOTAL GENERAL	1383583	811259	412358	1782484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		811259	412358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20576			
Clients douteux ou litigieux	3102213			
Autres créances clients	13939250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21563			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	677906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123366			
Charges constatées d’avance	82213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18810498	18789922	20576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5750000	5750000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4036853	1359824	2677029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5884914	5884914		
Personnel et comptes rattachés	1126028	1126028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	599729	599729		
Impôts sur les bénéfices	523224	523224		
T.V.A.	26327	26327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660846	660846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1616306	1616306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20224226	17547197	2677029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1789800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1262743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	495000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	950739		1369878	
Sous-traitance	217199		195202	
Location, charges locatives et de copropriété	1009719		955858	
Personnel extérieur à l’entreprise	868373		939383	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	522160		429393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3510423		3825146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6127874		6344982	
Taxe professionnelle	185647		233247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1043577		945724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1229224		1178971	
Montant de la TVA. collectée	13864478		12969911	
Total TVA. déductible sur biens et services	14225399		13331633	
Effectif moyen du personnel	87		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	87		86