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BILAN VILLEMONT ANDRE SA 2015 Siren 778137703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	486572		486572	486572
Autres immobilisations incorporelles	113975	113975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189212	7670	181542	182249
Constructions	13371227	7068972	6302254	6724785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3938383	3173988	764395	725154
Autres immobilisations corporelles	3436513	2782838	653675	541289
Immobilisations en cours	152586		152586	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17096		17096	17096
Autres participations	475079	5336	469743	453279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19496		19496	19521
TOTAL (I)	22200139	13152779	9047360	9149944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7159214		7159214	8693382
Avances et acomptes versés sur commandes	322061		322061	177248
Clients et comptes rattachés	13699464	1152007	12547457	10637163
Autres créances	2010970		2010970	2149135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738239		738239	1825471
Charges constatées d’avance	114310		114310	90694
TOTAL (II)	24044258	1152007	22892250	23573094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46244397	14304787	31939610	32723038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	368944		368944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165000		165000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11134717		9641267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1343839		1892200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14662501		13717411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12339		289261	
Provisions pour charges	213901		264492	
TOTAL (III)	226240		553753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6948736		7464946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214313		1082051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212405		562350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6229836		6883070	
Dettes fiscales et sociales	2398580		2439953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47000		17000	
Produits constatés d’avance (2)			2504	
TOTAL (IV)	17050870		18451874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31939610		32723038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92069931	11252456	103322387	97561773
Production vendue biens				
Production vendue services	1380962	263240	1644203	1002301
Chiffres d’affaires nets	93450893	11515697	104966590	98564074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24908	17564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1116917	1437766
Autres produits			62	23
Total des produits d’exploitation (I)			106108478	100019427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89589482	84588760
Variation de stock (marchandises)			1534169	409371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1352	584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6344982	5980499
Impôts, taxes et versements assimilés			1178971	935602
Salaires et traitements			2686564	2508245
Charges sociales			1166959	1055171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072172	1045392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86340	492141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226240	502263
Autres charges			30670	16464
Total des charges d’exploitation (II) 			103917902	97534492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2190576	2484935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1385	610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297685	206711
Reprises sur provisions et transferts de charges			16464	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1566
Total des produits financiers (V)			315535	208888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170285	397290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170285	397290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145250	-188402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2335826	2296533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132907		32484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17151		18629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150058		51113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437972		21988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7293		8991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445265		30980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295207		20133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95481		109625	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	601298		314841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106574070		100279427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105230231		98387228	
BENEFICE OU PERTE	1343839		1892200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600547		
Total Immobilisations corporelles		21010770		957834
Total Immobilisations financières		511697		
Total Général		22123014		957834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			880683	21087921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	511672
Total Général			880708	22200139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113975			113975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12837294	1072172	875998	13033468
AMORTISSEMENTS Total Général	12951269	1072172	875998	13147443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				213901
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12339
Total Provisions pour risques et charges	553753	226240	553753	226240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5336
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1475294	86340	409627	1152007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1497094	86340	426092	1157343
TOTAL GENERAL	2050848	312580	979845	1383583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312580	963380	
                                             - Financières			16464	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19496			
Clients douteux ou litigieux	2549030			
Autres créances clients	11150434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	101			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726591			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132195			
Charges constatées d’avance	114310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15146741	15127245	19496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3848484	3848484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3100253	1111415	1988838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6229836	6229836		
Personnel et comptes rattachés	1180356	1180356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	656875	656875		
Impôts sur les bénéfices	202	202		
T.V.A.	61707	61707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	499440	499440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1214313	1214313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47000	47000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16838465	14849627	1988838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	941258			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1373820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	398750			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1369878		1313577	
Sous-traitance	195202		267049	
Location, charges locatives et de copropriété	955858		801416	
Personnel extérieur à l’entreprise	939383		872064	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	429393		416942	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3825146		3623026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	233247		164138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	12969911		10658145	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	86		86