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BILAN TEMPLEUVE DISTRIBUTION 2018 Siren 778148312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68864	50430	18435	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1313190		1313190	1313190
Constructions	15329979	3478570	11851409	12611698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5008031	4051223	956808	1221991
Autres immobilisations corporelles	4803080	2303187	2499892	1724617
Immobilisations en cours	950000		950000	950000
Avances et acomptes	582607		582607	67133
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1417186	100000	1317186	1075356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42676		42676	42676
Autres immobilisations financières	106380		106380	92717
TOTAL (I)	29621993	9983410	19638583	19099377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6424556	103711	6320845	6413330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161545	2144	159401	200665
Autres créances	2899329		2899329	2450791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2010305		2010305	1223118
Charges constatées d’avance	141866		141866	140096
TOTAL (II)	11637601	105855	11531746	10428000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41259594	10089265	31170329	29527377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213		213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1410679		1052995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039676		1107684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4100568		3810893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241985		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241985		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17233014		17129185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	843012		31822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4099		2278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6180999		6050082	
Dettes fiscales et sociales	2290451		2312638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276202		162479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26827776		25688485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31170329		29527377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10759681		10476032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74518959		74518959	72894720
Production vendue biens	36764		36764	57485
Production vendue services	1517197		1517197	1232563
Chiffres d’affaires nets	76072920		76072920	74184769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332550	350577
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			76405470	74535346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56303829	55364167
Variation de stock (marchandises)			73856	-306213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341485	308951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6756599	6398214
Impôts, taxes et versements assimilés			1116813	1159651
Salaires et traitements			6650264	6398753
Charges sociales			1885853	1787877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1493455	1516347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165855	85765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7963	6388
Total des charges d’exploitation (II) 			74795971	72719901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1609499	1815445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8933	521
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1157
Produits financiers de participations			133	1382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1841	3434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1400
Total des produits financiers (V)			1974	6216
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			158716	147357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158716	247357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156742	-241141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461690	1573668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29775		48388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224667		13900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28000			
Total des produits exceptionnels (VII)	282442		62288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52629		20983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123920		13890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181985			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358533		34873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76091		27414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184814		239711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161109		253688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76698819		74604370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75659143		73496687	
BENEFICE OU PERTE	1039676		1107684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18235		19639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	246785		235257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52383		21055
Total Immobilisations corporelles		26527987		1858399
Total Immobilisations financières		1310749		287132
Total Général		27891118		2166586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4574	68864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399499	27986887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31639	1566242
Total Général			435711	29621993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52383	2621	4574	50430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8639358	1490834	297212	9832980
AMORTISSEMENTS Total Général	8691741	1493455	301787	9883410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241985
Total Provisions pour risques et charges	28000	241985	28000	241985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85082	103711	85082	103711
Sur comptes clients	683	2144	683	2144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185765	105855	85765	205855
TOTAL GENERAL	213765	347840	113765	447840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165855	85765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181985	28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42676	42676		
Autres immobilisations financières	106380	106380		
Clients douteux ou litigieux	4562	4562		
Autres créances clients	156982	156982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1159	1159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39072	39072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	264359	264359		
Groupe et associés	784970	784970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1809770	1809770		
Charges constatées d’avance	141866	141866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3351796	3351796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17233014	1937269	15295745	
Emprunts et dettes financières divers	30608	30608		
Fournisseurs et comptes rattachés	6180999	6180999		
Personnel et comptes rattachés	1007930	1007930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884702	884702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45371	45371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352449	352449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	812404	40054	772350	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276202	276202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26823678	10755583	16068095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1946171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel