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BILAN TEMPLEUVE DISTRIBUTION 2017 Siren 778148312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52383	52383		819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1313190		1313190	1313190
Constructions	15307827	2696129	12611698	13392861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5144471	3922480	1221991	1274139
Autres immobilisations corporelles	3745366	2020749	1724617	1861730
Immobilisations en cours	950000		950000	
Avances et acomptes	67133		67133	15690
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1175356	100000	1075356	1167316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42676		42676	42676
Autres immobilisations financières	92717		92717	90952
TOTAL (I)	27891118	8791741	19099377	19159373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6498412	85082	6413330	6079916
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201348	683	200665	203822
Autres créances	2450791		2450791	1908937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	1223118		1223118	1449198
Charges constatées d’avance	140096		140096	141110
TOTAL (II)	10513765	85765	10428000	10282983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38404883	8877506	29527377	29442356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213		213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1052995		730944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1107684		1207989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3810893		3589146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17129185		17761374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31822		41114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2278		2314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6050082		5657708	
Dettes fiscales et sociales	2312638		2197695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162479		165007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25688485		25825210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29527377		29442356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10476032		10006280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72894720		72894720	70695338
Production vendue biens	57485		57485	54528
Production vendue services	1232563		1232563	1252065
Chiffres d’affaires nets	74184769		74184769	72001931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350577	293748
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			74535346	72295679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55364167	53684264
Variation de stock (marchandises)			-306213	-205760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308951	310171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6398214	6084375
Impôts, taxes et versements assimilés			1159651	1080432
Salaires et traitements			6398753	5928507
Charges sociales			1787877	1613594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1516347	1730195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85765	115320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6388	5493
Total des charges d’exploitation (II) 			72719901	70346592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1815445	1949087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			521	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1157	845
Produits financiers de participations			1382	585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3434	2482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1400	9100
Total des produits financiers (V)			6216	12167
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			147357	177838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247357	177838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-241141	-165671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1573668	1782571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48388		56831	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13900		17273	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	62288		94104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20983		44793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13890		16530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34873		69323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27414		24781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239711		278828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253688		320536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74604370		72401950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73496687		71193962	
BENEFICE OU PERTE	1107684		1207989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19639		11412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	235257		188683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83722		
Total Immobilisations corporelles		25137254		1560436
Total Immobilisations financières		1300944		9805
Total Général		26521919		1570241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31339	52383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169703	26527987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1310749
Total Général			201042	27891118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82903	819	31339	52383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7279643	1515529	155814	8639358
AMORTISSEMENTS Total Général	7362546	1516348	187152	8691741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	28000			28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112283	85082	112283	85082
Sur comptes clients	3037	683	3037	683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115320	185765	115320	185765
TOTAL GENERAL	143320	185765	115320	213765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85765	115320	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42676	42676		
Autres immobilisations financières	92717	92717		
Clients douteux ou litigieux	2098			
Autres créances clients	199250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293437			
Groupe et associés	850979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1274071			
Charges constatées d’avance	140096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2927629	2724629	203000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17129185	1916732	6703264	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30928	30928		
Fournisseurs et comptes rattachés	6050082	6050082		
Personnel et comptes rattachés	1027102	1027102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871386	871386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64464	64464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349686	349686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	894	894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162479	162479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25686207	10473754	6703264	8509189
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1832188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel