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BILAN TEMPLEUVE DISTRIBUTION 2016 Siren 778148312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83722	82903	819	2789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1313190		1313190	1313190
Constructions	15307827	1914966	13392861	14174024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4951667	3677527	1274139	1543458
Autres immobilisations corporelles	3548880	1687150	1861730	1415013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15690		15690	9825
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167316		1167316	1160171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42676		42676	42676
Autres immobilisations financières	90952		90952	91085
TOTAL (I)	26521919	7362546	19159373	19752231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6192199	112283	6079916	5882273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206859	3037	203822	107918
Autres créances	1908937		1908937	1724166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1449198		1449198	971094
Charges constatées d’avance	141110		141110	136541
TOTAL (II)	10398303	115320	10282983	9321992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36920222	7477866	29442356	29074223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213		213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730944		423803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1207989		986829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3589146		3060845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17761374		17923338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41114		49684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2314		761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5657708		5545706	
Dettes fiscales et sociales	2197695		2129086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165007		324802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25825210		25973378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29442356		29074223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10006280		10121096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70695338		70695338	69228174
Production vendue biens	54528		54528	39887
Production vendue services	1252065		1252065	1211142
Chiffres d’affaires nets	72001931		72001931	70479202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293748	387790
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			72295679	70866992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53684264	53089528
Variation de stock (marchandises)			-205760	-297522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310171	326605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6084375	6194044
Impôts, taxes et versements assimilés			1080432	1136893
Salaires et traitements			5928507	5406272
Charges sociales			1613594	1488133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1730195	1614577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115320	105065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5493	6785
Total des charges d’exploitation (II) 			70346592	69070381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1949087	1796611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			845	1213
Produits financiers de participations			585	1005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2482	2494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9100	1355
Total des produits financiers (V)			12167	4853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177838	225140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177838	225140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165671	-220287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1782571	1575111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56831		35350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17273		40668	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	94104		76018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44793		160669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16530		23937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69323		184606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24781		-108588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	278828		223112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320536		256582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72401950		70947864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71193962		69961035	
BENEFICE OU PERTE	1207989		986829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11412		3390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188683		260985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86916		5666
Total Immobilisations corporelles		24182686		1140835
Total Immobilisations financières		1293932		7500
Total Général		25563533		1154001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8860	83722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186267	25137254
Prêts et immobilisations financières			133	
Total Immobilisations financières			488	1300944
Total Général			195615	26521919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84127	7636	8860	82903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5727176	1722560	170093	7279643
AMORTISSEMENTS Total Général	5811302	1730196	178953	7362546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	40000	8000	20000	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104166	112283	104166	112283
Sur comptes clients	900	3037	900	3037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105065	115320	105065	115320
TOTAL GENERAL	145065	123320	125065	143320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115320	105065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8000	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42676	42676		
Autres immobilisations financières	90952	90952		
Clients douteux ou litigieux	5697			
Autres créances clients	201162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1591			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	247733			
Groupe et associés	641337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000388			
Charges constatées d’avance	141110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390534	2390534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17761374	1942444	6153622	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34671	34671		
Fournisseurs et comptes rattachés	5657708	5657708		
Personnel et comptes rattachés	924822	924822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758950	758950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513923	513923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6442	6442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165007	165007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25822896	10003966	6153622	9665308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2161965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel