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BILAN SOCIETE D ETUDES COMPTABLES ET D AUDIT DU FOREZ SECA FOREZ 2021 Siren 778149716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28543	21982	6561	10245
Fonds commercial	69212		69212	69212
Autres immobilisations incorporelles	2655	1235	1420	1951
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69815	69815		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144851	117703	27148	29682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3002		3002	3002
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	322577	210736	111842	118590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12615		12615	26309
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163631	12215	1151417	927495
Autres créances	253256		253256	277473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154218		154218	281724
Charges constatées d’avance	35496		35496	28349
TOTAL (II)	1619216	12215	1607001	1541352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941794	222951	1718843	1659942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42063		40391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123571		116672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649634		641063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691		689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317614		281120	
Dettes fiscales et sociales	367898		338044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9378		4326	
Produits constatés d’avance (2)	373629		394701	
TOTAL (IV)	1069209		1018879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1718843		1659942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069209		1018879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2039525		2039525	2039251
Chiffres d’affaires nets	2039525		2039525	2039251
				
Production stockée			-13694	4381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340171	191354
Autres produits			13	338
Total des produits d’exploitation (I)			2372393	2235325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349789	1249166
Impôts, taxes et versements assimilés			24930	23522
Salaires et traitements			599003	574520
Charges sociales			215309	211389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15453	16971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2144	7258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1204	1328
Total des charges d’exploitation (II) 			2207831	2084154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164562	151171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1689	2165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1689	2165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1689	2165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166251	153336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2499		3239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2499		3239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3979		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4700		1330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2200		1909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40480		38573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2376581		2240729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2253010		2124057	
BENEFICE OU PERTE	123571		116672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	338852		190497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126623		
Total Immobilisations corporelles		216602		9425
Total Immobilisations financières		7502		
Total Général		350727		9425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26213	100410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11361	214666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7502
Total Général			37575	322577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45216	4215	26213	23218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186921	11958	11361	187518
AMORTISSEMENTS Total Général	232137	16173	37575	210736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11390	2144	1319	12215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11390	2144	1319	12215
TOTAL GENERAL	11390	2144	1319	12215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2144	1319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	15622		15622	
Autres créances clients	1148010	1148010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47510	47510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203878	203878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1869	1869		
Charges constatées d’avance	35496	35496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456883	1436761	20122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317614	317614		
Personnel et comptes rattachés	101572	101572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64257	64257		
Impôts sur les bénéfices	1059	1059		
T.V.A.	199537	199537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1474	1474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9378	9378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373629	373629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069209	1069209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel