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BILAN SOCIETE D ETUDES COMPTABLES ET D AUDIT DU FOREZ SECA FOREZ 2020 Siren 778149716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54756	44512	10245	13929
Fonds commercial	69212		69212	69212
Autres immobilisations incorporelles	2655	704	1951	2482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70686	70686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145916	116235	29682	17149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3002		3002	3002
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	350727	232137	118590	105772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26309		26309	21928
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938886	11390	927495	792483
Autres créances	277473		277473	351529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281724		281724	277704
Charges constatées d’avance	28349		28349	41124
TOTAL (II)	1552742	11390	1541352	1484768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903469	243527	1659942	1590540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40391		41516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116672		123175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641063		648691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689		670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281120		269654	
Dettes fiscales et sociales	338044		335165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4326		15615	
Produits constatés d’avance (2)	394701		320746	
TOTAL (IV)	1018879		941850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659942		1590540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018879		941850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2039251		2039251	1909032
Chiffres d’affaires nets	2039251		2039251	1909032
				
Production stockée			4381	6659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191354	248279
Autres produits			338	33
Total des produits d’exploitation (I)			2235325	2164002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249166	1115674
Impôts, taxes et versements assimilés			23522	50370
Salaires et traitements			574520	603213
Charges sociales			211389	204587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16971	16253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7258	2090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1328	23802
Total des charges d’exploitation (II) 			2084154	2015989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151171	148013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2165	2731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2165	2731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2165	2731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153336	150744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3239		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3239		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1330		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1330		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1909		-53	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38573		27516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2240729		2166992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2124057		2043817	
BENEFICE OU PERTE	116672		123175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190497		223410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126623		
Total Immobilisations corporelles		203820		25289
Total Immobilisations financières		3002		4500
Total Général		333445		29789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12506	216602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7502
Total Général			12506	350727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41001	4215		45216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186671	12756	12506	186921
AMORTISSEMENTS Total Général	227672	16971	12506	232137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4989	7258	857	11390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4989	7258	857	11390
TOTAL GENERAL	4989	7258	857	11390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7258	857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	17062		17062	
Autres créances clients	921824	921824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1481	1481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46357	46357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	229017	229017		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	617	617		
Charges constatées d’avance	28349	28349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1249208	1227646	21562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	689	689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281120	281120		
Personnel et comptes rattachés	101868	101868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66604	66604		
Impôts sur les bénéfices	8150	8150		
T.V.A.	158177	158177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3245	3245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4326	4326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394701	394701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018879	1018879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel