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BILAN SOCIETE D ETUDES COMPTABLES ET D AUDIT DU FOREZ SECA FOREZ 2019 Siren 778149716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54756	40828	13929	17613
Fonds commercial	69212		69212	69212
Autres immobilisations incorporelles	2655	173	2482	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70686	70686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133134	115985	17149	20888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3002		3002	3236
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333445	227672	105772	110949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21928		21928	15269
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797683	4989	792693	701026
Autres créances	351529		351529	384157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277704		277704	326747
Charges constatées d’avance	41124		41124	44500
TOTAL (II)	1489967	4989	1484978	1471699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1823412	232661	1590750	1582648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41516		41011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123175		124805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648691		649816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670		972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269654		257670	
Dettes fiscales et sociales	335165		347676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15825		13402	
Produits constatés d’avance (2)	320746		313111	
TOTAL (IV)	942060		932832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590750		1582648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942060		932832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1909032		1909032	1949947
Chiffres d’affaires nets	1909032		1909032	1949947
				
Production stockée			6659	-538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248279	156866
Autres produits			33	5
Total des produits d’exploitation (I)			2164002	2106280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115674	1075354
Impôts, taxes et versements assimilés			50370	26642
Salaires et traitements			603213	598857
Charges sociales			204587	210984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16253	14017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2090	9655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23802	18815
Total des charges d’exploitation (II) 			2015989	1954324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148013	151956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2731	3379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2731	3379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2731	3377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150744	155334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	258		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27516		31512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166992		2110659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043817		1985854	
BENEFICE OU PERTE	123175		124805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	223410		120480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128680		2655
Total Immobilisations corporelles		210624		8657
Total Immobilisations financières		3236		
Total Général		342540		11312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4711	126623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15461	203820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235	3002
Total Général			20407	333445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41855	3857	4711	41001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189736	12396	15461	186671
AMORTISSEMENTS Total Général	231591	16253	20172	227672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27768	2090	24869	4989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27768	2090	24869	4989
TOTAL GENERAL	27768	2090	24869	4989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2090	24869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6959		6959	
Autres créances clients	790724	790724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3881	3881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35735	35735		
T. V. A.	45846	45846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	256102	256102		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9965	9965		
Charges constatées d’avance	41124	41124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190335	1183376	6959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269654	269654		
Personnel et comptes rattachés	123432	123432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74547	74547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133971	133971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3215	3215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15825	15825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320746	320746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	942060	942060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel