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BILAN SOCIETE D ETUDES COMPTABLES ET D AUDIT DU FOREZ SECA FOREZ 2018 Siren 778149716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59468	41855	17613	
Fonds commercial	69212		69212	69212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77955	77955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132669	111781	20888	26403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3236		3236	3236
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	342540	231591	110949	98851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15269		15269	15807
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728795	27768	701026	652937
Autres créances	384157		384157	345338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326747		326747	365326
Charges constatées d’avance	44500		44500	48588
TOTAL (II)	1499467	27768	1471699	1427995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842007	259360	1582648	1526847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41011		138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124805		139873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649816		624011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972		1180	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257670		249086	
Dettes fiscales et sociales	347676		329984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13402		17549	
Produits constatés d’avance (2)	313111		305036	
TOTAL (IV)	932832		902835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582648		1526847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1949947		1949947	1808140
Chiffres d’affaires nets	1949947		1949947	1808140
				
Production stockée			-538	1538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156866	147858
Autres produits			5	470
Total des produits d’exploitation (I)			2106280	1958007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1075354	908328
Impôts, taxes et versements assimilés			26642	24333
Salaires et traitements			598857	536847
Charges sociales			210984	203447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14017	15907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9655	28827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18815	32354
Total des charges d’exploitation (II) 			1954324	1750042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151956	207964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3379	2943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3379	2943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3377	2940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155334	210904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16661		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		2265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	983		-1915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31512		69116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110659		1961300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1985854		1821427	
BENEFICE OU PERTE	124805		139873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110260		18420
Total Immobilisations corporelles		202929		7695
Total Immobilisations financières		3236		
Total Général		316425		26115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3236
Total Général				342540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41048	807		41855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176526	13210		189736
AMORTISSEMENTS Total Général	217574	14017		231591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54499	9655	36386	27768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54499	9655	36386	27768
TOTAL GENERAL	54499	9655	36386	27768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9655	36386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39281			
Autres créances clients	689514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63032			
T. V. A.	41506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés	278124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994			
Charges constatées d’avance	44500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157451	1118170	39281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972	972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257670	257670		
Personnel et comptes rattachés	112482	112482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73327	73327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157588	157588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4279	4279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13402	13402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313111	313111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	932832	932832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel