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BILAN SOCIETE D ETUDES COMPTABLES ET D AUDIT DU FOREZ SECA FOREZ 2017 Siren 778149716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41048	41048		
Fonds commercial	69212		69212	69212
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77955	77955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124974	98571	26403	37390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3236		3236	3236
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	316425	217574	98851	109838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15807		15807	14269
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	707436	54499	652937	745390
Autres créances	345338		345338	240784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365326		365326	112365
Charges constatées d’avance	48588		48588	57256
TOTAL (II)	1482494	54499	1427995	1170064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798919	272073	1526847	1279903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	440000		440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44000		44000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138		5325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139873		93813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624011		583138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1180		1118	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249086		74163	
Dettes fiscales et sociales	329984		342354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17549		14049	
Produits constatés d’avance (2)	305036		265081	
TOTAL (IV)	902835		696765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1526847		1279903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902835		696765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1808140		1808140	1645981
Chiffres d’affaires nets	1808140		1808140	1645981
				
Production stockée			1538	-4241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147858	144486
Autres produits			470	14
Total des produits d’exploitation (I)			1958007	1786239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908328	759039
Impôts, taxes et versements assimilés			24333	27124
Salaires et traitements			536847	558948
Charges sociales			203447	256656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15907	19299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28827	30645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32354	10105
Total des charges d’exploitation (II) 			1750042	1661815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207964	124424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2943	4165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2943	5048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2940	5048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210904	129472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2265		740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2265		740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1915		-498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69116		35161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961300		1791529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1821427		1697715	
BENEFICE OU PERTE	139873		93813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103239		119674	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-3025		62024	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110260		
Total Immobilisations corporelles		202840		4920
Total Immobilisations financières		3236		
Total Général		316336		4920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4831	202929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3236
Total Général			4831	316425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41048			41048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165450	15907	4831	176526
AMORTISSEMENTS Total Général	206498	15907	4831	217574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70291	28827	44619	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70291	28827	44619	
TOTAL GENERAL	70291	28827	44619	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78339			
Autres créances clients	629097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833			
Groupe et associés	300299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1993			
Charges constatées d’avance	48588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101361	1023022	78339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1180	1180		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249086	249086		
Personnel et comptes rattachés	98018	98018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64740	64740		
Impôts sur les bénéfices	16939	16939		
T.V.A.	145764	145764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4523	4523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17549	17549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305036	305036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902835	902835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel