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BILAN RTP FRANCE 2018 Siren 778158261
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70516 65438 5078 2349
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 202635 118867 83768 83768
Constructions 2433565 2190929 242636 897627
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13100089 11216221 1883869 1752320
Autres immobilisations corporelles 2433859 1327215 1106643 1090371
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2974535 2974535 24535
Autres immobilisations financières 74210 74210 1990
TOTAL (I) 21289409 14918670 6370739 3852961
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3366345 3366345 1964870
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 948942 87396 861546 1057841
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 165111 165111 229804
Clients et comptes rattachés 8916213 22487 8893726 10538821
Autres créances 4953515 4953515 535796
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 717395 717395 1444281
Charges constatées d’avance 43519 43519 25178
TOTAL (II) 19111041 109883 19001158 15796591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 154598 154598
TOTAL GENERAL (0 à V) 40555049 15028553 25526495 19649552
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7622 7622
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 215913 215913
Report à nouveau 2322290 613559
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 741811 1708730
Subventions d’investissement 13316 18323
Provisions réglementées 21334 66741
TOTAL (I) 3772286 3080888
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 154598 80000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 154598 80000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 8969414 8969414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11083053 5937453
Dettes fiscales et sociales 1406298 1373586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 140846 202597
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 21599612 16483050
(V) 5614
TOTAL GENERAL (I à V) 25526495 19649552
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13630198 8513636
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 13048117 24054639 37102756 38814304
Production vendue services -10941 69320 58379 43071
Chiffres d’affaires nets 13037176 24123959 37161135 38857375
Production stockée -358457 -61633
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1100938 567042
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 37903617 39362784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25103056 25525103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1349362 -245019
Autres achats et charges externes 4996815 4761757
Impôts, taxes et versements assimilés 440369 442734
Salaires et traitements 4506643 4322423
Charges sociales 2196216 1972415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 675058 612923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 233965 181653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80000
Autres charges 43861 551
Total des charges d’exploitation (II) 36846621 37654540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1056996 1708244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2521 1344
Reprises sur provisions et transferts de charges 13391
Différences positives de change 32788 155498
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 35309 170233
Dotations financières sur amortissements et provisions 154598
Intérêts et charges assimilées 387392 248307
Différences négatives de change 79997 117730
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 621988 366037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -586678 -195803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 470317 1512441
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 526257
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5574 5090
Reprises sur provisions et transferts de charges 5026456 35790
Total des produits exceptionnels (VII) 5558287 40880
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4933795 345
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 579157 35
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5512952 380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 45335 40500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 24117
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -226159 -179907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43497213 39573898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 42755402 37865168
BENEFICE OU PERTE 741811 1708730
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 99844 46402
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 630956 256984
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66216 4300
Total Immobilisations corporelles 18851267 745473
Total Immobilisations financières 26525 3022220
Total Général 18944008 3771993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70516
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1426591 18170149
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3048745
Total Général 1426591 21289409
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 63866 1572 65438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15027180 1252643 1426591 14853232
AMORTISSEMENTS Total Général 15091047 1254215 1426591 14918670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 21334
Total Provisions réglementées 66741 45407 21334
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 154598
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 80000 154598 80000 154598
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 301672 213715 427991 87396
Sur comptes clients 44228 20250 41991 22487
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 345900 233965 469982 109883
TOTAL GENERAL 492641 388563 595389 285815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 233965 469981
- Financières 154598
- Exceptionnelles 125407
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2974535 1374535 1600000
Autres immobilisations financières 74210 74210
Clients douteux ou litigieux 22935 22935
Autres créances clients 8893279 8893279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10395 10395
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 649022 649022
T. V. A. 672841 672841
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3618757 3618757
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2500 2500
Charges constatées d’avance 43519 43519
TOTAL ETAT DES CREANCES 16961992 15361992 1600000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 8969414 1000000 4000000 3969414
Fournisseurs et comptes rattachés 11083053 11083053
Personnel et comptes rattachés 617457 617457
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 603170 603170
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 43729 43729
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 141942 141942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 140846 140846
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 21599612 13630198 4000000 3969414
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 95
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 95