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BILAN RTP FRANCE 2017 Siren 778158261
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 66216 63866 2349 9315
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 202635 118867 83768 83768
Constructions 3785508 2887881 897627 961832
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12550371 10798051 1752320 1636390
Autres immobilisations corporelles 2312753 1222381 1090371 788282
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 24535 24535 24535
Autres immobilisations financières 1990 1990
TOTAL (I) 18944008 15091047 3852961 3504122
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2016983 52114 1964870 1713471
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1307399 249558 1057841 997449
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 229804 229804 37092
Clients et comptes rattachés 10583049 44228 10538821 8500668
Autres créances 535796 535796 313115
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1444281 1444281 1529277
Charges constatées d’avance 25178 25178 16464
TOTAL (II) 16142491 345900 15796591 13107536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 13391
TOTAL GENERAL (0 à V) 35086498 15436946 19649552 16625049
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 450000 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7622 7622
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 215913 215913
Report à nouveau 613559 -1111055
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1708730 1724276
Subventions d’investissement 18323 23330
Provisions réglementées 66741 102496
TOTAL (I) 3080888 1412582
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 80000 13391
Provisions pour charges
TOTAL (III) 80000 13391
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 8969414 9035783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5937453 4706243
Dettes fiscales et sociales 1373586 1277859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 202597 179191
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 16483050 15199075
(V) 5614
TOTAL GENERAL (I à V) 19649552 16625049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8513636 7229661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 14847902 23966402 38814304 34308103
Production vendue services 11251 31820 43071 37375
Chiffres d’affaires nets 14859153 23998222 38857375 34345477
Production stockée -61633 -8242
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 567042 333358
Autres produits 49
Total des produits d’exploitation (I) 39362784 34670644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25525103 21676325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -245019 -22683
Autres achats et charges externes 4761757 4401577
Impôts, taxes et versements assimilés 442734 415533
Salaires et traitements 4322423 3935299
Charges sociales 1972415 1917512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 612923 630956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 181653 120655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80000
Autres charges 551 -10
Total des charges d’exploitation (II) 37654540 33075164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1708244 1595480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1344
Reprises sur provisions et transferts de charges 13391
Différences positives de change 155498 345685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 170233 345685
Dotations financières sur amortissements et provisions 13391
Intérêts et charges assimilées 248307 227609
Différences négatives de change 117730 174753
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 366037 415753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -195803 -70068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1512441 1525412
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5090 6107
Reprises sur provisions et transferts de charges 35790 82284
Total des produits exceptionnels (VII) 40880 88393
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 345 2271
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35 20
Total des charges exceptionnelles (VIII) 380 2667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40500 85726
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 24117
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -179907 -113139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 39573898 35104722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 37865168 33380445
BENEFICE OU PERTE 1708730 1724276
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 46402 28970
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64672 1544
Total Immobilisations corporelles 17902216 958229
Total Immobilisations financières 24535 1990
Total Général 17991423 961763
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66216
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9178 18851267
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26525
Total Général 9178 18944008
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55356 8510 63866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14431944 604414 9178 15027180
AMORTISSEMENTS Total Général 14487301 612924 9178 15091047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 66741
Total Provisions réglementées 102496 35 35790 66741
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 80000
Total Provisions pour risques et charges 13391 80000 13391 80000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 430077 181653 310058 301672
Sur comptes clients 44228 44228
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 474305 181653 310058 345900
TOTAL GENERAL 590192 261688 359239 492640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 261653 310058
- Financières 13391
- Exceptionnelles 35 35790
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 24535 24535
Autres immobilisations financières 1990 1990
Clients douteux ou litigieux 46188
Autres créances clients 10536861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 422863
T. V. A. 110423
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2511
Charges constatées d’avance 25178
TOTAL ETAT DES CREANCES 11170548 11170548
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 8969414 1000000 4000000
Fournisseurs et comptes rattachés 5937453 5937453
Personnel et comptes rattachés 589517 589517
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 557234 557234
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46063 46063
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 180772 180772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 202597 202597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 16483050 8513636 4000000 3969414
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 96
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 96