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BILAN LE COLOMBIER 2017 Siren 778151290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17113	16890	223	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	59366	18205	41161	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4917346	3427666	1489680	
Constructions	5080989	2320419	2760570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	885912	494642	391270	
Autres immobilisations corporelles	1785745	1403810	381935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1695		1695	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859		1859	
TOTAL (I)	12750026	7681631	5068395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		1		
Marchandises	564		564	
Avances et acomptes versés sur commandes	2372		2372	
Clients et comptes rattachés	20788		20788	
Autres créances	400761		400761	
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement	6556		6556	
Disponibilités	906635		906635	
Charges constatées d’avance	403966		403966	
TOTAL (II)	1741642		1741642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14491667	7681631	6810036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192094			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19209			
Réserves statutaires ou contractuelles	100628			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2069565			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229400			
Subventions d’investissement	285880			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2896776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2992399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	392888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329599			
Dettes fiscales et sociales	167351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3883260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6810036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2122342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461429			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69960		69960	
Production vendue biens	76660		76660	
Production vendue services	6058081		6058081	
Chiffres d’affaires nets	6204701		6204701	
				
Production stockée				
Production immobilisée			23461	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45903	
Autres produits			6380	
Total des produits d’exploitation (I)			6280445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84175	
Variation de stock (marchandises)			11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3559518	
Impôts, taxes et versements assimilés			179242	
Salaires et traitements			953939	
Charges sociales			298168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			15052	
Total des charges d’exploitation (II) 			6015264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3209	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3665	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48256	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44592	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3183			
Total des produits exceptionnels (VII)	97645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78854			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6381755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6152355			
BENEFICE OU PERTE	229400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	393268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	265306			
Renvois : Transfert de charges	45903			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76479		
Total Immobilisations corporelles		12812495		344733
Total Immobilisations financières		3404		150
Total Général		12892379		344883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			487236	12669992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3554
Total Général			487236	12750026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33345	1749		35095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7187047	861786	402297	7646536
AMORTISSEMENTS Total Général	7220393	863535	402297	7681631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3183	30000	3183	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3183	30000	3183	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104368			
T. V. A.	201012			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50681			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40508			
Charges constatées d’avance	403966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	827374	825515	1859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15130	15130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2977269	1216351	1760918	
Emprunts et dettes financières divers	15000	15000		
Fournisseurs et comptes rattachés	329599	329599		
Personnel et comptes rattachés	36317	36317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99177	99177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31857	31857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	377888	377888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022	1022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3883260	2122342	1760918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	762540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120060			
Engagement de crédit-bail mobilier	1762893			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98092			
Location, charges locatives et de copropriété	446164			
Personnel extérieur à l’entreprise	17421			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1116963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1880878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3559518			
Taxe professionnelle	59415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179242			
Montant de la TVA. collectée	731584			
Total TVA. déductible sur biens et services	695252			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25